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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 2.6003 | 2.9443 | -1.37% |
| 2023-06-06 | 2.6365 | 2.9805 | -0.63% |
| 2023-06-05 | 2.6532 | 2.9972 | -1.64% |
| 2023-06-02 | 2.6974 | 3.0414 | 1.45% |
| 2023-06-01 | 2.6588 | 3.0028 | -0.71% |
| 2023-05-31 | 2.6777 | 3.0217 | -0.59% |
| 2023-05-30 | 2.6936 | 3.0376 | 0.30% |
| 2023-05-29 | 2.6856 | 3.0296 | -2.22% |
| 2023-05-26 | 2.7466 | 3.0906 | -2.02% |
| 2023-05-25 | 2.8033 | 3.1473 | 1.05% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -2.89% | -0.24% |
| 近一月 | -6.13% | -5.66% |
| 近三月 | -17.52% | -6.41% |
| 近六月 | -21.31% | -4.27% |
| 近一年 | -30.31% | -9.33% |
| 近三年 | 49.23% | -5.30% |
| 今年以来 | -18.43% | -2.13% |
| 成立以来 | 149.36% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 88.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% |
| 采矿业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 合计值 | 93.71% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 阳光电源 | 7.88% |
| 宁德时代 | 7.87% |
| 晶澳科技 | 7.66% |
| 晶科能源 | 7.34% |
| 隆基绿能 | 6.75% |
| 通威股份 | 6.73% |
| 亿纬锂能 | 5.51% |
| 锦浪科技 | 4.77% |
| 德方纳米 | 4.20% |
| 中科创达 | 4.13% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 招商安润保本混合 |
| 基金代码 | 000126 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2019-05-14 | 资产规模 | 8.07亿元 |
| 份额规模 | 3.10亿 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 任琳娜 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，寻求组合资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、货币市场工具、中期票据、现金、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证（含各类期权）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券、到期收益率为正的可转换债券等）、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股票、权证（含各类期权）、股指期货、到期收益率为负的可转换债券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等收益资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调整保本资产与收益资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(2) | 公司公告 | 2023-05-16 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-12 |
| 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 | 公司公告 | 2023-05-12 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-11 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 招商基金公募基金产品风险等级评价结果2023-04-01 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司关于修订《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投资顾问服务风险揭示书》的公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理型基金投资顾问服务风险揭示书 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理型基金投资顾问服务协议 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 | 公司公告 | 2023-03-22 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-18 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-18 |
| 标题 | 日期 |
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