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招商安润保本混合

(000126)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月8日 单位净值3.3045,日涨跌 1.34%,今年以来收益-18.83%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6476.00% (战胜 81.66% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 6476.00%1
抗风险性 6476.00%4
经理管理能力 6476.00%3
公司投研实力 6476.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-12-073.30453.64851.34%
2022-12-063.26073.6047-0.49%
2022-12-053.27693.6209-3.10%
2022-12-023.38173.72570.98%
2022-12-013.34903.69301.37%
2022-11-303.30373.64771.22%
2022-11-293.26393.6079-0.67%
2022-11-283.28583.6298-0.17%
2022-11-253.29143.6354-2.68%
2022-11-243.38193.7259-0.15%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.02%2.74%
近一月-11.67%5.08%
近三月-17.19%-2.38%
近六月-11.43%-5.28%
近一年-20.81%-19.58%
近三年148.48%1.44%
今年以来-18.83%-19.88%
成立以来216.89%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-09-30
行业名称 占净值比
制造业88.42%
信息传输、软件和信息技术服务业4.30%
批发和零售业0.01%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
卫生和社会工作0.00%
科学研究和技术服务业0.00%
文化、体育和娱乐业0.00%
合计值92.74%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-09-30
股票名称净占比例
隆基绿能7.64%
通威股份7.62%
锦浪科技7.53%
宁德时代6.96%
晶科能源6.85%
晶澳科技6.25%
德方纳米6.14%
亿纬锂能4.79%
天合光能4.79%
伯 特 利4.28%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
任琳
任琳 投资年限: 37.4年
任期回报 任期最大回撤
-22.80% -38.35%
现任管理基金数: 7只
现任管理基金资产规模: 55.68亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

招商基金管理有限公司
  • 成立日期: 2002-12-27
    最新季度规模: 1188219145.23
  • 旗下基金数: 477只
    旗下经理数: 66人
  • 经理平均任职时间:7.17年
    经理最高任职时间:21.45年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 招商安润保本混合型证券投资基金 基金简称 招商安润保本混合
基金代码 000126 基金类型 混合型基金
成立日期 2019-05-14 资产规模 11.88亿元
份额规模 3.60亿 基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 任琳娜
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×三年定期存款利率(税后)
投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、货币市场工具、中期票据、现金、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证(含各类期权)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券、到期收益率为正的可转换债券等)、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股票、权证(含各类期权)、股指期货、到期收益率为负的可转换债券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票等收益资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,利用组合保险技术,动态调整保本资产与收益资产的投资比例,以确保基金在保本周期到期时,实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
收益分配 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.60%
前端100.00万元<=X<500.00万元0.80%
前端0.00万元1.50%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
招商基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告公司公告2022-10-25
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告第三季度报告2022-10-25
招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告公司公告2022-10-17
招商基金公募基金产品风险等级评价结果公司公告2022-10-01
招商基金系统升级公告公司公告2022-09-05
招商基金系统升级公告公司公告2022-08-31
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
招商基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公司公告2022-07-30
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资星源材质(300568)非公开发行股票的公告公司公告2022-07-30
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-20
招商基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告公司公告2022-07-20
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(1)公司公告2022-07-14
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-07-14
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果公司公告2022-07-01

信息披露

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