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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.4790 | 2.0120 | -0.07% |
| 2023-06-06 | 1.4800 | 2.0130 | -0.34% |
| 2023-06-05 | 1.4850 | 2.0200 | -0.27% |
| 2023-06-02 | 1.4890 | 2.0260 | 0.68% |
| 2023-06-01 | 1.4790 | 2.0120 | 0.20% |
| 2023-05-31 | 1.4760 | 2.0080 | -0.61% |
| 2023-05-30 | 1.4850 | 2.0200 | 0.07% |
| 2023-05-29 | 1.4840 | 2.0190 | 0.20% |
| 2023-05-26 | 1.4810 | 2.0150 | 0.14% |
| 2023-05-25 | 1.4790 | 2.0120 | -0.14% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.20% | -0.24% |
| 近一月 | -2.83% | -5.66% |
| 近三月 | -1.60% | -6.41% |
| 近六月 | -0.20% | -4.27% |
| 近一年 | 0.82% | -9.33% |
| 近三年 | 21.33% | -5.30% |
| 今年以来 | 1.16% | -2.13% |
| 成立以来 | 35.19% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 19.16% |
| 建筑业 | 7.31% |
| 采矿业 | 5.95% |
| 金融业 | 4.93% |
| 房地产业 | 2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.07% |
| 租赁和商务服务业 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 合计值 | 46.31% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中国建筑 | 2.89% |
| 保利发展 | 2.87% |
| 海尔智家 | 2.79% |
| 贵州茅台 | 2.24% |
| 中国船舶 | 2.16% |
| 紫金矿业 | 1.91% |
| 汇川技术 | 1.82% |
| 万华化学 | 1.77% |
| 平安银行 | 1.77% |
| 中国石化 | 1.73% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 工银瑞信保本3号混合A |
| 基金代码 | 000195 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2019-07-19 | 资产规模 | 0.83亿元 |
| 份额规模 | 0.56亿 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张洋 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年期银行定期存款利率(税后)加0.25% |
| 投资目标 | 依照保证合同，通过运用恒定比例投资组合保险策略，控制本金损失的风险，并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，股票（包括创业板、中小板或中国证监会核准的上市的股票）、权证及股指期货等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对安全资产（包括债券、货币市场工具等固定收益资产）和风险资产（股票、权证及股指期货等权益资产）的投资比例进行动态调整。其中，股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、债券回购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%；本基金开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，但在封闭期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制。 当法律法规和相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 基金的投资组合比例在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期操作期的前3个月和过渡期的后3个月不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在受限开放期、到期操作期、过渡期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人的金融工程团队在定量分析的基础上，根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。 |
| 收益分配 | 在符合上述基金收益分配原则的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%； |
| 风险收益特征 | 基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险水平基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2022年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于网络设备升级维护暂停部分服务的通知 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(1) | 公司公告 | 2023-01-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(2) | 公司公告 | 2023-01-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于在基金直销电子自助交易系统继续开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于提醒工银瑞信基金APP个人投资者完善客户身份信息以免影响业务办理的公告 | 公司公告 | 2022-11-11 |
| 标题 | 日期 |
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