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工银瑞信保本3号混合A

(000195)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月8日 单位净值1.4820,日涨跌 -0.34%,今年以来收益-1.33%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6879.00% (战胜 80.40% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 6879.00%1
抗风险性 6879.00%4
经理管理能力 6879.00%3
公司投研实力 6879.00%2
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-12-071.48202.0160-0.34%
2022-12-061.48702.0230-0.07%
2022-12-051.48802.02401.22%
2022-12-021.47002.0000-0.41%
2022-12-011.47602.00800.20%
2022-11-301.47302.0040-0.14%
2022-11-291.47502.00701.37%
2022-11-281.45501.9790-0.48%
2022-11-251.46201.98900.69%
2022-11-241.45201.9750-0.27%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.61%2.74%
近一月2.63%5.08%
近三月-0.54%-2.38%
近六月1.02%-5.28%
近一年-0.87%-19.58%
近三年27.76%1.44%
今年以来-1.33%-19.88%
成立以来35.47%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-09-30
行业名称 占净值比
制造业20.59%
建筑业5.24%
采矿业4.75%
房地产业3.15%
金融业2.94%
交通运输、仓储和邮政业2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业1.15%
租赁和商务服务业1.05%
卫生和社会工作0.14%
科学研究和技术服务业0.05%
合计值41.28%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-09-30
股票名称净占比例
保利发展3.15%
海尔智家2.63%
中国建筑2.46%
中航光电2.15%
贵州茅台1.99%
中国电建1.70%
中国神华1.68%
航天电器1.64%
伊利股份1.57%
海螺水泥1.53%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 103.2年
任期回报 任期最大回撤
35.47% -6.33%
现任管理基金数: 30只
现任管理基金资产规模: 82.48亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

工银瑞信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-06-21
    最新季度规模: 99057691.26
  • 旗下基金数: 391只
    旗下经理数: 56人
  • 经理平均任职时间:8.47年
    经理最高任职时间:24.63年
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基金概况

基金全称 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金A类 基金简称 工银瑞信保本3号混合A
基金代码 000195 基金类型 混合型基金
成立日期 2019-07-19 资产规模 0.99亿元
份额规模 0.67亿 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金经理 张洋
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×三年期银行定期存款利率(税后)加0.25%
投资目标 依照保证合同,通过运用恒定比例投资组合保险策略,控制本金损失的风险,并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票(包括创业板、中小板或中国证监会核准的上市的股票)、权证及股指期货等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对安全资产(包括债券、货币市场工具等固定收益资产)和风险资产(股票、权证及股指期货等权益资产)的投资比例进行动态调整。其中,股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、债券回购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%;本基金开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,但在封闭期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制。 当法律法规和相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 基金的投资组合比例在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期操作期的前3个月和过渡期的后3个月不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在受限开放期、到期操作期、过渡期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)来实现保本和增值的目标。CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数(风险乘数),以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上,基金管理人的金融工程团队在定量分析的基础上,根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告,给出放大倍数的合理上限的建议,供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。
收益分配 在符合上述基金收益分配原则的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
风险收益特征 基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险水平基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.80%
前端0.00万元1.20%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.30%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.60%(每年)
基金托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
工银瑞信基金管理有限公司关于提醒工银瑞信基金APP个人投资者完善客户身份信息以免影响业务办理的公告公司公告2022-11-11
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2022年第3季度报告第三季度报告2022-10-26
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告公司公告2022-10-26
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停中国银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2022-10-25
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-10-20
工银瑞信基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告公司公告2022-10-17
工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公司公告2022-10-14
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2022-09-16
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停天天盈支付渠道在电子自助交易系统基金转换业务的通知公司公告2022-08-24
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-08-18
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2022-08-13
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示公司公告2022-08-08
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告公司公告2022-07-20

信息披露

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