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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1.5294 | 1.8100 | -0.87% |
| 2022-09-29 | 1.5429 | 1.8260 | 0.21% |
| 2022-09-28 | 1.5397 | 1.8222 | -1.59% |
| 2022-09-27 | 1.5645 | 1.8516 | 1.08% |
| 2022-09-26 | 1.5478 | 1.8318 | -0.26% |
| 2022-09-23 | 1.5519 | 1.8367 | -0.47% |
| 2022-09-22 | 1.5593 | 1.8454 | -0.57% |
| 2022-09-21 | 1.5682 | 1.8559 | -0.56% |
| 2022-09-20 | 1.5770 | 1.8664 | 0.43% |
| 2022-09-19 | 1.5702 | 1.8583 | 0.03% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.45% | -1.33% |
| 近一月 | -6.08% | -6.96% |
| 近三月 | -13.21% | -15.16% |
| 近六月 | -6.47% | -10.56% |
| 近一年 | -22.75% | -21.81% |
| 近三年 | 17.33% | -0.25% |
| 今年以来 | -19.44% | -22.98% |
| 成立以来 | 48.08% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 57.51% |
| 金融业 | 17.90% |
| 采矿业 | 3.98% |
| 建筑业 | 3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.32% |
| 卫生和社会工作 | 2.00% |
| 房地产业 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 0.48% |
| 合计值 | 92.78% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 7.87% |
| 招商银行 | 3.48% |
| 中国平安 | 3.34% |
| 长安汽车 | 2.75% |
| 五 粮 液 | 2.74% |
| 通威股份 | 2.71% |
| 长春高新 | 2.62% |
| 天马科技 | 2.57% |
| 宁德时代 | 2.54% |
| 赣锋锂业 | 2.48% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰策略收益灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000199 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2018-12-27 | 资产规模 | 1.45亿元 |
| 份额规模 | 0.95亿 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 高崇南 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×沪深300指数+40.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 其中，股票、股指期货、权证等资产占基金资产的30%-80%，债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%以上，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 投资策略 | 本基金管理人依据Melva资产评估体系，通过考量宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关变量指标的变化，评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。 本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为投资对象，采取自下而上精选个股策略，利用ROIC、ROE、股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司，构成具有盈利能力的股票备选池。 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次单位可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等预期风险和预期收益的产品。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国泰基金管理有限公司关于切换官网专户查询入口的服务提示 | 公司公告 | 2022-09-26 |
| 国泰基金管理有限公司关于网上交易系统升级暂停对外服务的通知 | 公司公告 | 2022-09-21 |
| 国泰基金管理有限公司关于终止与洛阳银行股份有限公司销售合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-09-17 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-16 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下建设银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-02 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 国泰量化策略收益混合型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下华夏银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-26 |
| 国泰基金管理有限公司集中采购信息公开 | 公司公告 | 2022-08-17 |
| 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-08-16 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-08 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下上海银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-05 |
| 国泰基金管理有限公司关于网上交易平台系统升级暂停受理天天盈等渠道下申购、赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-01 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停支付宝渠道（资产证明小程序）服务的通知 | 公司公告 | 2022-07-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停支付宝渠道（资产证明小程序） 服务的通知 | 公司公告 | 2022-07-22 |
| 标题 | 日期 |
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