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国泰策略收益灵活配置混合

(000199)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月8日 单位净值1.5656,日涨跌 -0.17%,今年以来收益-17.53%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5990.00% (战胜 72.01% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 5990.00%1
抗风险性 5990.00%4
经理管理能力 5990.00%3
公司投研实力 5990.00%2
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-12-071.56561.8529-0.17%
2022-12-061.56831.85610.20%
2022-12-051.56511.85231.57%
2022-12-021.54091.8236-0.64%
2022-12-011.55091.83550.92%
2022-11-301.53681.81880.28%
2022-11-291.53251.81372.52%
2022-11-281.49491.7692-1.22%
2022-11-251.51341.79110.29%
2022-11-241.50901.7859-0.33%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周1.87%2.74%
近一月2.98%5.08%
近三月-3.99%-2.38%
近六月-2.66%-5.28%
近一年-18.40%-19.58%
近三年22.16%1.44%
今年以来-17.53%-19.88%
成立以来51.59%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-09-30
行业名称 占净值比
制造业54.65%
金融业17.67%
采矿业4.96%
交通运输、仓储和邮政业2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业2.01%
科学研究和技术服务业1.49%
建筑业1.47%
批发和零售业1.07%
房地产业0.94%
合计值89.13%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-09-30
股票名称净占比例
贵州茅台7.19%
招商银行3.30%
中国平安3.01%
宁德时代2.75%
五 粮 液2.56%
隆基绿能2.37%
中信证券2.04%
比 亚 迪2.04%
东方财富2.00%
宁波银行1.89%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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高崇
高崇 投资年限: 120.2年
任期回报 任期最大回撤
51.59% -30.71%
现任管理基金数: 6只
现任管理基金资产规模: 3.05亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

国泰基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-03-05
    最新季度规模: 119563283.47
  • 旗下基金数: 360只
    旗下经理数: 52人
  • 经理平均任职时间:8.75年
    经理最高任职时间:24.72年
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基金概况

基金全称 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国泰策略收益灵活配置混合
基金代码 000199 基金类型 混合型基金
成立日期 2018-12-27 资产规模 1.20亿元
份额规模 0.76亿 基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 高崇南
交易状态 开放式
业绩比较基准 60.0%×沪深300指数+40.0%×中证全债指数
投资目标 本基金力图通过灵活的大类资产配置,积极把握个股的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 其中,股票、股指期货、权证等资产占基金资产的30%-80%,债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%以上,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略 本基金管理人依据Melva资产评估体系,通过考量宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关变量指标的变化,评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。 本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为投资对象,采取自下而上精选个股策略,利用ROIC、ROE、股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司,构成具有盈利能力的股票备选池。 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次单位可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.50%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.80%
前端0.00万元1.20%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
180.00天<=X0.00%
30.00天<=X<180.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-11-25
国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知公司公告2022-11-22
国泰量化策略收益混合型证券投资基金(国泰量化策略收益混合A)产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-11-11
国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知公司公告2022-11-11
国泰基金管理有限公司关于网上交易系统升级暂停对外服务的通知公司公告2022-11-10
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告公司公告2022-10-26
国泰量化策略收益混合型证券投资基金2022年第三季度报告第三季度报告2022-10-26
国泰基金管理有限公司关于切换官网专户查询入口的服务提示公司公告2022-09-26
国泰基金管理有限公司关于网上交易系统升级暂停对外服务的通知公司公告2022-09-21
国泰基金管理有限公司关于终止与洛阳银行股份有限公司销售合作关系的公告公司公告2022-09-17
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-09-16
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下建设银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-09-02
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
国泰量化策略收益混合型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下华夏银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-08-26

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标题 日期
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