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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | 1.3330 | 1.5000 | 0.08% |
| 2023-01-19 | 1.3320 | 1.4990 | -0.08% |
| 2023-01-18 | 1.3330 | 1.5000 | 0.08% |
| 2023-01-17 | 1.3320 | 1.4990 | 0.00% |
| 2023-01-16 | 1.3320 | 1.4990 | 0.00% |
| 2023-01-13 | 1.3320 | 1.4990 | 0.00% |
| 2023-01-12 | 1.3320 | 1.4990 | 0.00% |
| 2023-01-11 | 1.3320 | 1.4990 | 0.00% |
| 2023-01-10 | 1.3320 | 1.4990 | 0.08% |
| 2023-01-09 | 1.3310 | 1.4980 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.08% | 0.14% |
| 近一月 | 0.45% | 0.16% |
| 近三月 | 1.06% | -0.55% |
| 近六月 | 2.38% | 0.95% |
| 近一年 | 4.80% | 2.68% |
| 近三年 | 14.72% | 12.10% |
| 今年以来 | 0.23% | 0.16% |
| 成立以来 | 55.71% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 22国开01 | 25.65 |
| 21进出02 | 12.91 |
| 22国债01 | 6.41 |
| 22国债14 | 1.27 |
| 16国债06 | 0.9 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 泰信鑫益定期开放债券A |
| 基金代码 | 000212 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-07-17 | 资产规模 | 0.74亿元 |
| 份额规模 | 0.56亿 | 基金管理人 | 泰信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 李俊江 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)加0.5% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例，在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 本基金在债券的投资中主要对国家财政政策、货币政策及宏观经济三方面进行深入分析，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期配置、期限结构配置、信用风险管理、跨市场套利等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，适时地对债券进行调整。 回购套利策略是将信用产品投资和回购交易相结合，并根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 7.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X | 0.00% |
| -- | 1.00% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 1.00% |
| -- | 1.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-19 |
| 泰信基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-16 |
| 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 | 公司公告 | 2023-01-12 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加费率优惠业务的公告 | 公司公告 | 2023-01-12 |
| 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金开放日净值公告 | 公司公告 | 2023-01-12 |
| 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 | 公司公告 | 2022-12-23 |
| 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2022-12-12 |
| 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2022-12-12 |
| 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(泰信鑫益定期开放A份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-12-12 |
| 泰信基金管理有限公司关于泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金降低管理费、托管费并修改基金法律文件的公告 | 公司公告 | 2022-12-12 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增海通证券股份有限公司为销售机构并开通转换、定期定额投资业务及参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-12 |
| 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-25 |
| 泰信基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海云湾基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-10-17 |
| 标题 | 日期 |
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