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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1.3247 | 1.4407 | 0.01% |
| 2022-09-29 | 1.3246 | 1.4406 | -0.04% |
| 2022-09-28 | 1.3251 | 1.4411 | -0.08% |
| 2022-09-27 | 1.3262 | 1.4422 | 0.02% |
| 2022-09-26 | 1.3259 | 1.4419 | -0.17% |
| 2022-09-23 | 1.3281 | 1.4441 | -0.09% |
| 2022-09-22 | 1.3293 | 1.4453 | 0.02% |
| 2022-09-21 | 1.3290 | 1.4450 | 0.06% |
| 2022-09-20 | 1.3282 | 1.4442 | -0.02% |
| 2022-09-19 | 1.3285 | 1.4445 | 0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.26% | -0.25% |
| 近一月 | -0.05% | 0.09% |
| 近三月 | 1.05% | 1.70% |
| 近六月 | 2.14% | 2.85% |
| 近一年 | 1.28% | 5.05% |
| 近三年 | 8.15% | 14.29% |
| 今年以来 | 1.05% | 3.63% |
| 成立以来 | 44.96% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 18电投09 | 8.41 |
| 20中金09 | 8.33 |
| 17洋河02 | 8.33 |
| 20国君G9 | 8.3 |
| 18浙能01 | 8.24 |
| 大秦转债 | 3.01 |
| 光大转债 | 2.95 |
| 江银转债 | 2.12 |
| 苏农转债 | 2.08 |
| 牧原转债 | 1.96 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 汇添富年年利定期开放债券A |
| 基金代码 | 000221 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-06 | 资产规模 | 0.75亿元 |
| 份额规模 | 0.57亿 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 徐光 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期银行定期存款收益率(税后)加1.2% |
| 投资目标 | 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的长期稳健收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| -- | 0.10% |
| -- | 1.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-10-01 |
| 关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示 | 公司公告 | 2022-09-21 |
| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要 | 基金产品资料概要更新 | 2022-09-20 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-09-20 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-09-17 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-09-16 |
| 汇添富基金风险等级结果（2022年二季度） | 第二季度报告 | 2022-09-05 |
| 汇添富基金风险等级结果（2022年二季度） | 公司公告 | 2022-09-05 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-08-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-08-25 |
| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金托管协议(更新) | 基金托管协议 | 2022-08-20 |
| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同(更新) | 基金契约 | 2022-08-20 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分基金基金份额净值精度并修改法律文件的公告 | 公司公告 | 2022-08-20 |
| 标题 | 日期 |
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