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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.7440 | 1.7440 | 0.46% |
| 2022-06-23 | 1.7360 | 1.7360 | 0.52% |
| 2022-06-22 | 1.7270 | 1.7270 | -0.52% |
| 2022-06-21 | 1.7360 | 1.7360 | -0.17% |
| 2022-06-20 | 1.7390 | 1.7390 | 0.17% |
| 2022-06-17 | 1.7360 | 1.7360 | 0.23% |
| 2022-06-16 | 1.7320 | 1.7320 | -0.12% |
| 2022-06-15 | 1.7340 | 1.7340 | 0.52% |
| 2022-06-14 | 1.7250 | 1.7250 | 0.00% |
| 2022-06-13 | 1.7250 | 1.7250 | -0.29% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证综合债 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.46% | -- |
| 近一月 | 2.89% | 0.27% |
| 近三月 | 1.04% | 1.27% |
| 近六月 | -4.02% | 2.20% |
| 近一年 | -1.47% | 5.16% |
| 近三年 | 15.34% | -- |
| 今年以来 | -4.23% | 1.84% |
| 成立以来 | 74.40% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 11.90% |
| 采矿业 | 1.32% |
| 金融业 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.66% |
| 建筑业 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.57% |
| 房地产业 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.12% |
| 合计值 | 16.90% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 美的集团 | 0.72% |
| 东方财富 | 0.68% |
| 紫金矿业 | 0.67% |
| 中国电建 | 0.65% |
| 电投能源 | 0.65% |
| 华泰证券 | 0.61% |
| 中航光电 | 0.60% |
| 海康威视 | 0.59% |
| 中国核电 | 0.57% |
| 航天电器 | 0.55% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 工银瑞信月月薪定期支付债券A |
| 基金代码 | 000236 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-14 | 资产规模 | 4.48亿元 |
| 份额规模 | 2.57亿 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 张洋 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年期定期存款利率(税后)加1.5% |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，以获得超过基金业绩比较基准的投资收益 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%，股票资产占基金资产的比例不超过20%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
| 投资策略 | 本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。 |
| 收益分配 | 本基金存续期内将不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和预期风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 2.00年<=X | 0.00% |
| 1.00年<=X<2.00年 | 0.50% |
0.00年| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 | 公司公告 | 2022-06-02 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2022-05-05 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-28 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停交通银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 | 公司公告 | 2022-04-01 |
| 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-03-31 |
| 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-03-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2021年度报告 | 年度报告 | 2022-03-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于在直销电子自助交易系统开展货币市场基金赎回转申购及赎回转认购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-03-11 |
| 工银瑞信基金管理有限公司投资旗下基金相关事项的公告 | 公司公告 | 2022-01-27 |
| 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2022-01-22 |
| 标题 | 日期 |
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