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工银瑞信月月薪定期支付债券A

(000236)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月8日 单位净值1.7030,日涨跌 -0.29%,今年以来收益-6.48%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5785.00% (战胜 33.91% 同类基金)
操作建议: 谨慎持有,在相对高位寻机减仓,建仓其他优质基金
收益表现 5785.00%1
抗风险性 5785.00%4
经理管理能力 5785.00%3
公司投研实力 5785.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-12-071.70301.7030-0.29%
2022-12-061.70801.70800.06%
2022-12-051.70701.70700.47%
2022-12-021.69901.6990-0.18%
2022-12-011.70201.70200.29%
2022-11-301.69701.69700.00%
2022-11-291.69701.69700.71%
2022-11-281.68501.6850-0.35%
2022-11-251.69101.69100.30%
2022-11-241.68601.6860-0.18%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.35%-0.12%
近一月0.24%-0.90%
近三月-2.29%-0.60%
近六月-1.33%1.33%
近一年-6.07%3.73%
近三年6.97%13.04%
今年以来-6.48%3.19%
成立以来70.30%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-09-30
行业名称 占净值比
制造业12.79%
建筑业1.88%
金融业1.18%
科学研究和技术服务业1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业0.96%
采矿业0.89%
合计值18.76%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-09-30
股票名称净占比例
五 粮 液1.03%
航天电器1.01%
中国电建0.98%
中国建筑0.90%
电投能源0.89%
中航光电0.82%
伊利股份0.77%
海尔智家0.75%
隆基绿能0.73%
福耀玻璃0.72%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 106.9年
任期回报 任期最大回撤
14.14% -6.33%
现任管理基金数: 30只
现任管理基金资产规模: 82.48亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

工银瑞信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-06-21
    最新季度规模: 425150122.71
  • 旗下基金数: 391只
    旗下经理数: 56人
  • 经理平均任职时间:8.47年
    经理最高任职时间:24.63年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金A类 基金简称 工银瑞信月月薪定期支付债券A
基金代码 000236 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-08-14 资产规模 4.25亿元
份额规模 2.50亿 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 基金经理 张洋
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×三年期定期存款利率(税后)加1.5%
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,以获得超过基金业绩比较基准的投资收益
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,股票资产占基金资产的比例不超过20%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。
收益分配 本基金存续期内将不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和预期风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.50%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
2.00年<=X0.00%
1.00年<=X<2.00年0.50%
0.00年1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.70%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

下载展恒基金APP,基金业绩表现随时查
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
工银瑞信基金管理有限公司关于提醒工银瑞信基金APP个人投资者完善客户身份信息以免影响业务办理的公告公司公告2022-11-11
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告公司公告2022-10-26
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2022年第3季度报告第三季度报告2022-10-26
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停中国银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2022-10-25
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-10-20
工银瑞信基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告公司公告2022-10-17
工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公司公告2022-10-14
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2022-09-16
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停天天盈支付渠道在电子自助交易系统基金转换业务的通知公司公告2022-08-24
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-08-18
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2022-08-13
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示公司公告2022-08-08
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-20

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