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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 1.2506 | 1.5706 | 1.30% |
| 2023-01-20 | 1.2346 | 1.5546 | 3.12% |
| 2023-01-13 | 1.1972 | 1.5172 | 0.47% |
| 2023-01-06 | 1.1916 | 1.5116 | 2.79% |
| 2022-12-31 | 1.1593 | 1.4793 | -0.01% |
| 2022-12-30 | 1.1594 | 1.4794 | 1.55% |
| 2022-12-23 | 1.1417 | 1.4617 | -2.83% |
| 2022-12-16 | 1.1750 | 1.4950 | -3.28% |
| 2022-12-09 | 1.2148 | 1.5348 | -0.73% |
| 2022-12-02 | 1.2237 | 1.5437 | 2.44% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 1.30% | 0.18% |
| 近一月 | 7.88% | 0.21% |
| 近三月 | 5.74% | -0.44% |
| 近六月 | -3.05% | 0.73% |
| 近一年 | 1.77% | 2.72% |
| 近三年 | 8.39% | 11.33% |
| 今年以来 | 7.88% | 0.21% |
| 成立以来 | 65.62% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 18川投01 | 9.04 |
| 20凤凰01 | 9.04 |
| 21银河G5 | 9.04 |
| 18招金02 | 9.01 |
| 21国君G9 | 9 |
| 天壕转债 | 4.66 |
| 温氏转债 | 4.25 |
| 希望转2 | 3.72 |
| 苏利转债 | 3.29 |
| 华钰转债 | 3.01 |
| 金诚转债 | 2.73 |
| 兴业转债 | 2.27 |
| 法兰转债 | 2.04 |
| 贵轮转债 | 2 |
| 盛虹转债 | 1.94 |
| 科伦转债 | 1.89 |
| 岭南转债 | 1.8 |
| 禾丰转债 | 1.47 |
| 灵康转债 | 1.44 |
| 艾迪转债 | 1.42 |
| 游族转债 | 1.38 |
| 甬金转债 | 1.36 |
| 福能转债 | 1.35 |
| 华兴转债 | 1.34 |
| 华翔转债 | 1.32 |
| 华统转债 | 1.29 |
| 隆华转债 | 1.24 |
| 仙乐转债 | 1.11 |
| 美锦转债 | 1.11 |
| 齐翔转2 | 1.11 |
| 润达转债 | 1.08 |
| 敖东转债 | 1.04 |
| 维尔转债 | 1.01 |
| 金禾转债 | 0.98 |
| 锦鸡转债 | 0.97 |
| 恒逸转债 | 0.94 |
| 艾华转债 | 0.92 |
| 明泰转债 | 0.91 |
| 寿仙转债 | 0.86 |
| 起帆转债 | 0.84 |
| 火炬转债 | 0.82 |
| 富瀚转债 | 0.81 |
| 塞力转债 | 0.8 |
| 楚江转债 | 0.79 |
| 飞凯转债 | 0.73 |
| 洪城转债 | 0.73 |
| 海亮转债 | 0.72 |
| 普利转债 | 0.7 |
| 伯特转债 | 0.7 |
| 凯中转债 | 0.69 |
| 淳中转债 | 0.68 |
| 鹰19转债 | 0.68 |
| 鼎胜转债 | 0.67 |
| 华安转债 | 0.64 |
| 永安转债 | 0.64 |
| 沪工转债 | 0.64 |
| 太极转债 | 0.64 |
| 百达转债 | 0.63 |
| 现代转债 | 0.63 |
| 浙22转债 | 0.63 |
| 利群转债 | 0.63 |
| 北陆转债 | 0.58 |
| 天能转债 | 0.57 |
| 三花转债 | 0.56 |
| 成银转债 | 0.53 |
| 文灿转债 | 0.53 |
| 长汽转债 | 0.51 |
| 永东转债 | 0.51 |
| 博杰转债 | 0.48 |
| 申昊转债 | 0.48 |
| 万讯转债 | 0.45 |
| 川恒转债 | 0.39 |
| 恩捷转债 | 0.35 |
| 吉视转债 | 0.33 |
| 环旭转债 | 0.12 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 天弘稳利定期开放债券A |
| 基金代码 | 000244 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-07-19 | 资产规模 | 0.55亿元 |
| 份额规模 | 0.44亿 | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 柴文婷 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期银行定期存款利率(税后)×1.4 |
| 投资目标 | 在追求本金安全的基础上，力求获取较高的当期收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，本基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-28 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“中直股份”估值方法调整的提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-04 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2022-11-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-11-19 |
| 天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告 | 公司公告 | 2022-11-18 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-31 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要更新 | 2022-07-29 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-21 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于在网上直销交易系统开通中信银行快捷支付业务并实施相关费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-07-04 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘稳利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 公司公告 | 2022-06-21 |
| 标题 | 日期 |
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