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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.2634 | 1.5834 | 0.22% |
| 2022-06-23 | 1.2606 | 1.5806 | 0.41% |
| 2022-06-22 | 1.2555 | 1.5755 | -0.10% |
| 2022-06-17 | 1.2568 | 1.5768 | 0.23% |
| 2022-06-10 | 1.2539 | 1.5739 | 0.34% |
| 2022-06-02 | 1.2496 | 1.5696 | -0.08% |
| 2022-05-27 | 1.2506 | 1.5706 | 0.14% |
| 2022-05-20 | 1.2489 | 1.5689 | 0.58% |
| 2022-05-13 | 1.2417 | 1.5617 | 1.46% |
| 2022-05-06 | 1.2238 | 1.5438 | 0.25% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证综合债 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.53% | -- |
| 近一月 | 1.16% | 0.27% |
| 近三月 | 3.92% | 1.27% |
| 近六月 | 3.51% | 2.20% |
| 近一年 | 6.90% | 5.16% |
| 近三年 | 14.72% | -- |
| 今年以来 | 3.17% | 1.84% |
| 成立以来 | 67.31% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 19铁建Y2 | 9.57 |
| 21铁工Y1 | 9.49 |
| 20华电MTN003A | 9.46 |
| 20凤凰01 | 9.44 |
| 20华泰G7 | 9.44 |
| 温氏转债 | 1.26 |
| 牧原转债 | 0.96 |
| 贵广转债 | 0.83 |
| 吉视转债 | 0.81 |
| 侨银转债 | 0.81 |
| 思创转债 | 0.74 |
| 游族转债 | 0.7 |
| 岭南转债 | 0.68 |
| 万兴转债 | 0.68 |
| 湖广转债 | 0.67 |
| 创维转债 | 0.61 |
| 胜达转债 | 0.61 |
| 道恩转债 | 0.59 |
| 傲农转债 | 0.56 |
| 利德转债 | 0.56 |
| 金诚转债 | 0.54 |
| 华统转债 | 0.54 |
| 华海转债 | 0.51 |
| 瀛通转债 | 0.49 |
| 红相转债 | 0.42 |
| 齐翔转2 | 0.41 |
| 本钢转债 | 0.41 |
| 雪榕转债 | 0.4 |
| 塞力转债 | 0.4 |
| 美力转债 | 0.38 |
| 朗科转债 | 0.35 |
| 未来转债 | 0.34 |
| 金田转债 | 0.32 |
| 强力转债 | 0.31 |
| 联诚转债 | 0.31 |
| 起帆转债 | 0.29 |
| 新北转债 | 0.28 |
| 英特转债 | 0.28 |
| 中装转2 | 0.28 |
| 华源转债 | 0.27 |
| 兄弟转债 | 0.27 |
| 科达转债 | 0.27 |
| 环旭转债 | 0.25 |
| 大丰转债 | 0.25 |
| 汉得转债 | 0.25 |
| 华阳转债 | 0.25 |
| 上银转债 | 0.24 |
| 广汇转债 | 0.22 |
| 紫银转债 | 0.19 |
| 海波转债 | 0.18 |
| 沪工转债 | 0.17 |
| 亚太转债 | 0.17 |
| 大族转债 | 0.17 |
| 嘉美转债 | 0.17 |
| 绿茵转债 | 0.16 |
| 国光转债 | 0.16 |
| 海澜转债 | 0.16 |
| 利群转债 | 0.16 |
| 多伦转债 | 0.16 |
| 凤21转债 | 0.16 |
| 晨丰转债 | 0.16 |
| 晶瑞转2 | 0.16 |
| 正川转债 | 0.14 |
| 三诺转债 | 0.13 |
| 山鹰转债 | 0.1 |
| 中金转债 | 0.09 |
| 楚江转债 | 0.07 |
| 长集转债 | 0.06 |
| 元力转债 | 0.06 |
| 蓝帆转债 | 0.04 |
| 靖远转债 | 0.03 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 天弘稳利定期开放债券A |
| 基金代码 | 000244 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-07-19 | 资产规模 | 0.74亿元 |
| 份额规模 | 0.59亿 | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 柴文婷 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期银行定期存款利率(税后)×1.4 |
| 投资目标 | 在追求本金安全的基础上，力求获取较高的当期收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，本基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 天弘基金管理有限公司关于天弘稳利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 公司公告 | 2022-06-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于注销天津理财中心的公告 | 公司公告 | 2022-05-06 |
| 天弘基金管理有限公司关于设立浙江分公司公告 | 公司公告 | 2022-04-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-31 |
| 天弘基金管理有限公司运用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2022-03-17 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-01-24 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2022-01-24 |
| 关于惠理价值基金在天弘基金管理有限公司直销柜台开展申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告 | 公司公告 | 2022-01-05 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告 | 公司公告 | 2022-01-04 |
| 天弘基金管理有限公司关于在网上直销系统开通邮储银行快捷支付业务并实施相关费率优惠的公告 | 公司公告 | 2021-11-25 |
| 标题 | 日期 |
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