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天弘稳利定期开放债券A

(000244)

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每日基金简讯:2023年3月9日 单位净值1.2481,日涨跌 0.70%,今年以来收益7.66%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6811.00% (战胜 80.51% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 6811.00%1
抗风险性 6811.00%4
经理管理能力 6811.00%3
公司投研实力 6811.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-03-031.24811.56810.70%
2023-02-241.23941.55940.57%
2023-02-171.23241.5524-1.40%
2023-02-101.24991.5699-0.06%
2023-02-031.25061.57061.30%
2023-01-201.23461.55463.12%
2023-01-131.19721.51720.47%
2023-01-061.19161.51162.79%
2022-12-311.15931.4793-0.01%
2022-12-301.15941.47941.55%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.70%0.15%
近一月-0.20%0.32%
近三月1.99%0.82%
近六月-0.41%0.23%
近一年2.00%3.49%
近三年6.72%10.70%
今年以来7.66%0.55%
成立以来65.28%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
18川投019.04
20凤凰019.04
21银河G59.04
18招金029.01
21国君G99
天壕转债4.66
温氏转债4.25
希望转23.72
苏利转债3.29
华钰转债3.01
金诚转债2.73
兴业转债2.27
法兰转债2.04
贵轮转债2
盛虹转债1.94
科伦转债1.89
岭南转债1.8
禾丰转债1.47
灵康转债1.44
艾迪转债1.42
游族转债1.38
甬金转债1.36
福能转债1.35
华兴转债1.34
华翔转债1.32
华统转债1.29
隆华转债1.24
仙乐转债1.11
美锦转债1.11
齐翔转21.11
润达转债1.08
敖东转债1.04
维尔转债1.01
金禾转债0.98
锦鸡转债0.97
恒逸转债0.94
艾华转债0.92
明泰转债0.91
寿仙转债0.86
起帆转债0.84
火炬转债0.82
富瀚转债0.81
塞力转债0.8
楚江转债0.79
飞凯转债0.73
洪城转债0.73
海亮转债0.72
普利转债0.7
伯特转债0.7
凯中转债0.69
淳中转债0.68
鹰19转债0.68
鼎胜转债0.67
华安转债0.64
永安转债0.64
沪工转债0.64
太极转债0.64
百达转债0.63
现代转债0.63
浙22转债0.63
利群转债0.63
北陆转债0.58
天能转债0.57
三花转债0.56
成银转债0.53
文灿转债0.53
长汽转债0.51
永东转债0.51
博杰转债0.48
申昊转债0.48
万讯转债0.45
川恒转债0.39
恩捷转债0.35
吉视转债0.33
环旭转债0.12

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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柴文
柴文 投资年限: 175.5年
任期回报 任期最大回撤
27.93% -2.61%
现任管理基金数: 18只
现任管理基金资产规模: 344.78亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

天弘基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-11-08
    最新季度规模: 55329423.09
  • 旗下基金数: 310只
    旗下经理数: 44人
  • 经理平均任职时间:5.99年
    经理最高任职时间:19.20年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 基金简称 天弘稳利定期开放债券A
基金代码 000244 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-07-19 资产规模 0.55亿元
份额规模 0.44亿 基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 柴文婷
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×一年期银行定期存款利率(税后)×1.4
投资目标 在追求本金安全的基础上,力求获取较高的当期收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,本基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.20%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.40%
前端0.00万元0.60%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
7.00天<=X0.00%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.70%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告公司公告2023-02-25
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告第四季度报告2023-01-28
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告公司公告2023-01-20
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“中直股份”估值方法调整的提示性公告公司公告2023-01-04
天弘基金管理有限公司公告公司公告2022-11-26
天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公司公告2022-11-19
天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告公司公告2022-11-18
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告第三季度报告2022-10-26
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告公司公告2022-10-26
天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金产品资料概要(更新)基金产品资料概要更新2022-07-29
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告第二季度报告2022-07-21
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告公司公告2022-07-21
天弘基金管理有限公司关于在网上直销交易系统开通中信银行快捷支付业务并实施相关费率优惠的公告公司公告2022-07-04

信息披露

标题 日期
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