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汇添富中证主要消费ETF联接

(000248)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值2.9406,日涨跌 1.16%,今年以来收益-7.92%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 71.95% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: ETF联接基金
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-242.94062.94061.16%
2022-06-232.90702.90700.76%
2022-06-222.88522.8852-0.57%
2022-06-212.90182.9018-0.41%
2022-06-202.91372.91370.95%
2022-06-172.88622.88621.31%
2022-06-162.84902.84900.54%
2022-06-152.83372.83370.77%
2022-06-142.81212.81211.27%
2022-06-132.77692.7769-0.75%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周1.88%--
近一月12.27%7.57%
近三月8.86%1.68%
近六月-10.49%-13.03%
近一年-9.58%-15.54%
近三年54.78%--
今年以来-7.92%-12.78%
成立以来194.06%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业0.96%
农、林、牧、渔业0.21%
批发和零售业0.00%
合计值1.17%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
伊利股份0.11%
五 粮 液0.10%
贵州茅台0.10%
牧原股份0.09%
泸州老窖0.09%
山西汾酒0.07%
海天味业0.07%
温氏股份0.06%
洋河股份0.06%
双汇发展0.03%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
过蓓
过蓓 投资年限: 209.8年
任期回报 任期最大回撤
189.71% -30.96%
现任管理基金数: 27只
现任管理基金资产规模: 392.16亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

汇添富基金管理股份有限公司
  • 成立日期: 2005-02-03
    最新季度规模: 4447227239.61
  • 旗下基金数: 467只
    旗下经理数: 55人
  • 经理平均任职时间:7.11年
    经理最高任职时间:22.50年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 汇添富中证主要消费ETF联接
基金代码 000248 基金类型 指数型基金
成立日期 2015-03-24 资产规模 44.47亿元
份额规模 15.12亿 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 过蓓蓓
交易状态 ETF联接基金
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证主要消费指数
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
投资策略 本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金属联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元0.60%
前端0.00万元1.00%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.50%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额更新基金产品资料概要基金产品资料概要更新2022-06-15
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告公司公告2022-06-14
汇添富基金风险等级结果(2022年一季度)公司公告2022-05-13
汇添富基金管理股份有限公司关于中国银行系统维护的公告公司公告2022-04-27
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
汇添富基金管理股份有限公司关于广发银行系统维护的公告公司公告2022-04-21
汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告公司公告2022-04-16
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额更新基金产品资料概要基金产品资料概要更新2022-04-01
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年年度报告年度报告2022-03-31
汇添富基金管理股份有限公司关于交通银行系统维护的公告公司公告2022-03-18
汇添富基金管理股份有限公司关于中国银行系统维护的公告公司公告2022-02-28
汇添富基金风险等级结果(2021年四季度)第四季度报告2022-02-15
汇添富基金风险等级结果(2021年四季度)公司公告2022-02-15

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