点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 2.4492 | 2.4492 | -1.25% |
| 2023-09-27 | 2.4802 | 2.4802 | 0.04% |
| 2023-09-26 | 2.4792 | 2.4792 | -0.65% |
| 2023-09-25 | 2.4955 | 2.4955 | -0.46% |
| 2023-09-22 | 2.5070 | 2.5070 | 1.77% |
| 2023-09-21 | 2.4634 | 2.4634 | -1.71% |
| 2023-09-20 | 2.5063 | 2.5063 | -0.15% |
| 2023-09-19 | 2.5101 | 2.5101 | -0.27% |
| 2023-09-18 | 2.5170 | 2.5170 | 0.85% |
| 2023-09-15 | 2.4959 | 2.4959 | -0.87% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.58% | 0.46% |
| 近一月 | -1.82% | -0.53% |
| 近三月 | -2.46% | -3.94% |
| 近六月 | -12.56% | -7.75% |
| 近一年 | -12.31% | -3.64% |
| 近三年 | -13.94% | -19.48% |
| 今年以来 | -11.96% | -4.70% |
| 成立以来 | 144.92% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 合计值 | 0.12% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 五粮液 | 0.01% |
| 洋河股份 | 0.01% |
| 牧原股份 | 0.01% |
| 温氏股份 | 0.01% |
| 贵州茅台 | 0.01% |
| 山西汾酒 | 0.01% |
| 伊利股份 | 0.01% |
| 海天味业 | 0.01% |
| 泸州老窖 | 0.01% |
| 古井贡酒 | 0.00% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 汇添富中证主要消费ETF联接 |
| 基金代码 | 000248 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2015-03-24 | 资产规模 | 44.34亿元 |
| 份额规模 | 18.11亿 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 过蓓蓓 |
| 交易状态 | ETF联接基金 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证主要消费指数 |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 |
| 投资策略 | 本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 1.00% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-13 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于交通银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-13 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与凤凰金信(海口)基金销售有限公司合作关系的公告 | 公司公告 | 2023-09-12 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系的公告 | 公司公告 | 2023-09-04 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-08-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-08-24 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 上海证券汇添富基金风险评价结果 | 公司公告 | 2023-08-11 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-08-07 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2023-08-02 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 标题 | 日期 |
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