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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 4.3150 | 4.3150 | 2.73% |
| 2023-09-21 | 4.2005 | 4.2005 | -0.75% |
| 2023-09-20 | 4.2324 | 4.2324 | -0.65% |
| 2023-09-19 | 4.2602 | 4.2602 | -0.59% |
| 2023-09-18 | 4.2854 | 4.2854 | 0.00% |
| 2023-09-15 | 4.2852 | 4.2852 | -0.06% |
| 2023-09-14 | 4.2878 | 4.2878 | -0.63% |
| 2023-09-13 | 4.3150 | 4.3150 | -1.25% |
| 2023-09-12 | 4.3697 | 4.3697 | -0.23% |
| 2023-09-11 | 4.3796 | 4.3796 | 1.05% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.70% | 0.81% |
| 近一月 | -0.59% | 0.25% |
| 近三月 | -9.19% | -3.24% |
| 近六月 | -4.75% | -6.51% |
| 近一年 | -4.02% | -3.37% |
| 近三年 | 15.04% | -19.35% |
| 今年以来 | -2.20% | -3.43% |
| 成立以来 | 331.50% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 46.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.26% |
| 金融业 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 合计值 | 68.89% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 3.85% |
| 天岳先进 | 2.34% |
| 金山办公 | 1.99% |
| 恺英网络 | 1.97% |
| 三七互娱 | 1.93% |
| 富创精密 | 1.76% |
| 泸州老窖 | 1.68% |
| 新易盛 | 1.29% |
| 吉比特 | 1.27% |
| 山西汾酒 | 1.20% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 农银区间收益灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000259 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-21 | 资产规模 | 4.83亿元 |
| 份额规模 | 1.12亿 | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 魏刚 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 95.0％×沪深300指数+5.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金通过调节组合的最大风险资产敞口，从而控制组合风险，实现组合锁定收益的目标。在组合风险敞口确定的前提下，基金管理人将充分发挥选股能力，通过精选个股组合进行风险资产的配置，力争为投资者提供一个能够分享股市系统性收益，并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、权证等权益类品种，国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、可分离债、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的0%-95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-100%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金的投资理念与生命周期基金相似。生命周期基金属于“目标时间型”基金，而本基金属于“目标收益型”基金。 本基金将根据宏观经济周期所处的阶段，结合各行业短、中、长期前景分析，在充分对比各行业的横向和纵向估值之后，最终确定相关行业资产配置比例。 本基金为混合型基金，因此债券部分的投资主要目的是为了满足资产配置的需要，提供必要的资产分散以部分抵消股票市场的系统性风险。 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎参与投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金的风险和收益水平随着参考指数的不断上涨，风险不断下降，从而锁定前期收益。本基金的预期风险和收益在投资初始阶段属于较高水平；随着参考指数的不断上涨，本基金将逐步降低预期风险与收益水平，转变为中等风险的证券投资基金；在临近参考指数最高指数点位以后，本基金将转变为低风险的证券投资基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-08-26 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-25 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-25 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国农业银行股份有限公司的申购(定投)费率折扣、最低申购金额(含定投)及最低追加金额的公告 | 公司公告 | 2023-08-15 |
| 关于农银汇理旗下部分开放式基金参与招商银行股份有限公司基金申购手续费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-08-10 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-09 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议(更新) | 基金托管协议 | 2023-08-05 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同(更新) | 基金契约 | 2023-08-05 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 公司公告 | 2023-08-05 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于网上交易系统升级维护的通知 | 公司公告 | 2023-07-28 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于网站恢复代销客户查询的通知 | 公司公告 | 2023-07-17 |
| 关于国金证券新增代销农银汇理旗下基金及开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-07-12 |
| 关于农银汇理基金手机APP继续暂停使用的提示性通知 | 公司公告 | 2023-07-07 |
| 标题 | 日期 |
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