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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.2464 | 1.2664 | 0.27% |
| 2023-05-25 | 1.2430 | 1.2630 | -0.19% |
| 2023-05-24 | 1.2454 | 1.2654 | -0.58% |
| 2023-05-23 | 1.2527 | 1.2727 | -0.77% |
| 2023-05-22 | 1.2624 | 1.2824 | 0.20% |
| 2023-05-19 | 1.2599 | 1.2799 | -0.27% |
| 2023-05-18 | 1.2633 | 1.2833 | 0.17% |
| 2023-05-17 | 1.2611 | 1.2811 | 0.04% |
| 2023-05-16 | 1.2606 | 1.2806 | -0.22% |
| 2023-05-15 | 1.2634 | 1.2834 | 0.80% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.07% | 0.08% |
| 近一月 | -1.01% | 0.84% |
| 近三月 | -2.30% | 1.96% |
| 近六月 | -0.99% | 2.24% |
| 近一年 | -2.25% | 3.75% |
| 近三年 | -0.45% | 11.13% |
| 今年以来 | 0.02% | 2.31% |
| 成立以来 | 26.96% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 12.89% |
| 采矿业 | 3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.85% |
| 合计值 | 18.16% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 洛阳钼业 | 2.16% |
| 建龙微纳 | 1.87% |
| 中远海特 | 1.85% |
| 天山铝业 | 1.65% |
| 华峰铝业 | 1.46% |
| 西部矿业 | 1.26% |
| 云铝股份 | 1.15% |
| 江西铜业 | 1.06% |
| 华锐精密 | 1.06% |
| 神火股份 | 0.96% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 长城稳固收益债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 长城稳固收益债券A |
| 基金代码 | 000333 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2015-01-28 | 资产规模 | 0.11亿元 |
| 份额规模 | 0.09亿 | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张棪 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+90.0％×中债综合指数-财富指数 |
| 投资目标 | 本基金将在有效控制风险的前提下，通过对固定收益类资产及权益类资产的主动投资管理及合理配置，力争使基金资产获得长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、质押及买断式回购及银行存款等固定收益类投资工具，国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产投资比例不低于基金资产的80%；股票及权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%，其中，权证资产的比例不超过基金资产的3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、债券品种、股票市场、及现金类资产的收益风险特征，在基准配置比例的基础上，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。 本基金投资组合在进行固定收益类资产的投资时，主要通过分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金将在科学的大类资产配置及券种配置、完整的信用评价系统和严格的投资风险管理基础上获取基准收益，同时争取获得超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。 本基金的权证投资策略主要体现为深入分析权证标的证券基本面，在合理估值的基础上，结合期权定价模型选择市场定价合理的权证进行投资，具体包括价值发现策略、杠杆策略、波动性溢价策略、买入保护性认沽权证策略等。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为中等风险、中等收益的基金产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
| 1.00天<=X<7.00天 | 1.50% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.75%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-05-09 |
| 长城基金管理有限公司关于2023年五一劳动节放假通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-04-25 |
| 长城稳固收益债券型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-10 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 长城稳固收益债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-03-22 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果-20230216 | 公司公告 | 2023-02-16 |
| 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-02-06 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 长城稳固收益债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 标题 | 日期 |
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