净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-08-10 | 1.3090 | 1.3290 | -0.12% |
2022-08-09 | 1.3106 | 1.3306 | 0.05% |
2022-08-08 | 1.3099 | 1.3299 | 0.30% |
2022-08-05 | 1.3060 | 1.3260 | 0.32% |
2022-08-04 | 1.3018 | 1.3218 | 0.18% |
2022-08-03 | 1.2994 | 1.3194 | -0.22% |
2022-08-02 | 1.3022 | 1.3222 | -0.50% |
2022-08-01 | 1.3087 | 1.3287 | 0.08% |
2022-07-29 | 1.3077 | 1.3277 | -0.24% |
2022-07-28 | 1.3109 | 1.3309 | 0.16% |
收益区间 | 该基金 | 中证综合债 |
---|---|---|
近一周 | 0.74% | -- |
近一月 | 0.05% | 0.96% |
近三月 | 3.40% | 1.33% |
近六月 | -6.15% | 2.24% |
近一年 | -5.82% | 2.24% |
近三年 | 13.56% | -- |
今年以来 | -8.61% | 2.24% |
成立以来 | 33.34% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
制造业 | 14.37% |
房地产业 | 1.94% |
金融业 | 1.33% |
卫生和社会工作 | 0.59% |
科学研究和技术服务业 | 0.50% |
文化、体育和娱乐业 | 0.21% |
合计值 | 18.94% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
广发证券 | 0.80% |
索 菲 亚 | 0.56% |
恩捷股份 | 0.56% |
江山欧派 | 0.55% |
北新建材 | 0.53% |
东方财富 | 0.53% |
东方雨虹 | 0.52% |
中天科技 | 0.48% |
万 科 A | 0.48% |
晨光股份 | 0.46% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 长城稳固收益债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 长城稳固收益债券A |
基金代码 | 000333 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2015-01-28 | 资产规模 | 0.43亿元 |
份额规模 | 0.33亿 | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张棪 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+90.0%×中债综合指数-财富指数 |
投资目标 | 本基金将在有效控制风险的前提下,通过对固定收益类资产及权益类资产的主动投资管理及合理配置,力争使基金资产获得长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、质押及买断式回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产投资比例不低于基金资产的80%;股票及权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%,其中,权证资产的比例不超过基金资产的3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、债券品种、股票市场、及现金类资产的收益风险特征,在基准配置比例的基础上,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。 本基金投资组合在进行固定收益类资产的投资时,主要通过分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金将在科学的大类资产配置及券种配置、完整的信用评价系统和严格的投资风险管理基础上获取基准收益,同时争取获得超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。 本基金的权证投资策略主要体现为深入分析权证标的证券基本面,在合理估值的基础上,结合期权定价模型选择市场定价合理的权证进行投资,具体包括价值发现策略、杠杆策略、波动性溢价策略、买入保护性认沽权证策略等。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为中等风险、中等收益的基金产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.50% |
前端 | 0.00万元0.80% | |
前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
条件 | 费率 |
---|---|
730.00天<=X | 0.00% |
365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
30.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
1.00天<=X<7.00天 | 1.50% |
条件 | 费率 |
---|---|
基金管理费率 | 0.75%(每年) |
基金托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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长城稳固收益债券型证券投资基金2022年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-21 |
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长城基金旗下基金风险等级划分结果-20220623 | 公司公告 | 2022-06-23 |
长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2022-06-22 |
长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2022-06-20 |
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长城稳固收益债券型证券投资基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
标题 | 日期 |
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