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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | 1.0070 | 1.4730 | 0.00% |
| 2023-01-13 | 1.0070 | 1.4730 | -0.14% |
| 2023-01-06 | 1.0150 | 1.4740 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1.0130 | 1.4720 | 0.00% |
| 2022-12-30 | 1.0130 | 1.4720 | 0.20% |
| 2022-12-23 | 1.0110 | 1.4700 | 0.40% |
| 2022-12-16 | 1.0070 | 1.4660 | -0.10% |
| 2022-12-09 | 1.0080 | 1.4670 | -0.20% |
| 2022-12-02 | 1.0100 | 1.4690 | -0.30% |
| 2022-11-25 | 1.0130 | 1.4720 | 0.20% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | 0.14% |
| 近一月 | 0.66% | 0.16% |
| 近三月 | -0.21% | -0.55% |
| 近六月 | 1.57% | 0.95% |
| 近一年 | 3.08% | 2.68% |
| 近三年 | 10.02% | 12.10% |
| 今年以来 | 0.06% | 0.16% |
| 成立以来 | 58.21% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 22国债01 | 21.59 |
| 19国开04 | 16.58 |
| 22东航股MTN001 | 10.02 |
| 21青岛啤酒MTN001 | 9.83 |
| 22长电MTN002B | 7.17 |
| 上银转债 | 0.2 |
| 大秦转债 | 0.09 |
| 兴业转债 | 0.05 |
| 烽火转债 | 0.03 |
| 南银转债 | 0.02 |
| 川投转债 | 0.02 |
| 通22转债 | 0 |
| 隆22转债 | 0 |
| 中银转债 | 0 |
| 康泰转2 | 0 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券A |
| 基金代码 | 000351 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-20 | 资产规模 | 0.50亿元 |
| 份额规模 | 0.49亿 | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 王莉 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期银行定期存款收益率(税后)加1.2% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场的新股申购、新股增发和可转债申购，并可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，本基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则。在通过自上而下的方法所确定的组合久期的控制下，结合自下而上的个券选择方法。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度末同一类别的每份基金份额可分配利润超过0.001元时，至少分配1次。每年收益分配次数至多4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.70% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易等系统升级维护通知 | 公司公告 | 2023-01-17 |
| 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-01-11 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易等系统升级维护通知 | 公司公告 | 2022-12-20 |
| 关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在招商证券股份有限公司开通转换业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-11 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 | 公司公告 | 2022-11-01 |
| 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2022-11-01 |
| 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2022-11-01 |
| 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(国富恒丰定期债券A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-11-01 |
| 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-10-14 |
| 关于增加平安银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务及相关费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-09-20 |
| 关于增加深圳市金斧子基金销售有限公司为国海富兰克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-09-13 |
| 标题 | 日期 |
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