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富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券A

(000351)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月8日 单位净值1.0100,日涨跌 -0.30%,今年以来收益2.79%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7434.00% (战胜 89.39% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7434.00%1
抗风险性 7434.00%4
经理管理能力 7434.00%3
公司投研实力 7434.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-12-021.01001.4690-0.30%
2022-11-251.01301.47200.20%
2022-11-181.01101.4700-0.49%
2022-11-111.01601.4750-0.20%
2022-11-041.01801.4770-0.10%
2022-10-281.01901.47800.10%
2022-10-211.01801.47700.22%
2022-10-141.02901.47500.29%
2022-09-301.02601.4720-0.29%
2022-09-231.02901.47500.10%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.30%-0.12%
近一月-0.88%-0.90%
近三月-0.37%-0.60%
近六月1.59%1.33%
近一年3.40%3.73%
近三年10.61%13.04%
今年以来2.79%3.19%
成立以来57.65%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
20抗疫国债0317.25
21青岛啤酒MTN00110.08
22东航股MTN0019.95
22中信集团MTN002A8.88
22长电MTN002B7.13
上银转债0.2
大秦转债0.09
兴业转债0.05
烽火转债0.03
南银转债0.02
川投转债0.02
通22转债0
隆22转债0
中银转债0
康泰转20

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 98.6年
任期回报 任期最大回撤
10.66% -1.76%
现任管理基金数: 11只
现任管理基金资产规模: 367.13亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

国海富兰克林基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-11-15
    最新季度规模: 50391173.96
  • 旗下基金数: 64只
    旗下经理数: 16人
  • 经理平均任职时间:9.01年
    经理最高任职时间:19.20年
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基金概况

基金全称 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金A类 基金简称 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券A
基金代码 000351 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-11-20 资产规模 0.50亿元
份额规模 0.50亿 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 王莉
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×一年期银行定期存款收益率(税后)加1.2%
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场的新股申购、新股增发和可转债申购,并可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,本基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则。在通过自上而下的方法所确定的组合久期的控制下,结合自下而上的个券选择方法。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度末同一类别的每份基金份额可分配利润超过0.001元时,至少分配1次。每年收益分配次数至多4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.20%
前端100.00万元<=X<500.00万元0.50%
前端0.00万元0.70%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
7.00天<=X0.00%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在招商证券股份有限公司开通转换业务的公告公司公告2022-11-11
国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率并修改基金合同和托管协议的公告公司公告2022-11-01
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金托管协议更新基金托管协议2022-11-01
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同更新基金契约2022-11-01
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(国富恒丰定期债券A类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-11-01
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告第三季度报告2022-10-26
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告公司公告2022-10-26
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告分红公告2022-10-14
关于增加平安银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务及相关费率优惠活动的公告公司公告2022-09-20
关于增加深圳市金斧子基金销售有限公司为国海富兰克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告公司公告2022-09-13
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(国富恒丰定期债券A类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-09-09
国海富兰克林基金管理有限公司2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
关于增加博时财富基金销售有限公司为国海富兰克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告公司公告2022-08-22
国海富兰克林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-08-04

信息披露

标题 日期
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