×
快速注册
手机号: 请输入正确的手机号
短信验证码:
获取验证码
请输入验证码
登录密码: 请输入密码
确认密码: 请输入密码
确认
取消
注册成功
确认

富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券A

(000351)

点评
每日基金简讯:2023年10月2日 单位净值1.0303,日涨跌 0.04%,今年以来收益3.15%
点击查看
本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7583.00% (战胜 95.04% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7583.00%1
抗风险性 7583.00%4
经理管理能力 7583.00%3
公司投研实力 7583.00%2
查看诊断详情>
此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式(带固定封闭期)
手续费率:
购买金额:
购买
定投
详细诊断报告
基金档案
基金概况
基金费率
历史净值
基金公告
信息披露
留言讨论
扫描二维码下载展恒基金
Android&IOS

实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-09-281.03031.50400.04%
2023-09-271.02991.50360.00%
2023-09-261.02991.5036-0.01%
2023-09-251.03001.5037-0.03%
2023-09-221.03031.5040-0.02%
2023-09-211.03051.5042-0.03%
2023-09-201.03081.50450.08%
2023-09-191.03001.5037-0.01%
2023-09-181.03011.50380.00%
2023-09-151.03011.50380.01%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.02%0.02%
近一月-0.05%-0.39%
近三月0.95%0.85%
近六月2.38%2.77%
近一年2.88%3.49%
近三年12.37%14.83%
今年以来3.15%3.73%
成立以来63.10%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
23农发0224.82
国开180224.2
国开180310.34
21建设银行二级019.67
20工商银行二级018.55
上银转债0.47
大秦转债0.45
浦发转债0.43
兴业转债0.12
烽火转债0.09
南银转债0.04
中银转债0.01
隆22转债0
通22转债0

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 123.4年
任期回报 任期最大回撤
14.49% -1.97%
现任管理基金数: 11只
现任管理基金资产规模: 282.36亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

国海富兰克林基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-11-15
    最新季度规模: 18060467.85
  • 旗下基金数: 78只
    旗下经理数: 16人
  • 经理平均任职时间:9.86年
    经理最高任职时间:20.02年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金A类 基金简称 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券A
基金代码 000351 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-11-20 资产规模 0.18亿元
份额规模 0.18亿 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 王莉
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×一年期银行定期存款收益率(税后)加1.2%
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场的新股申购、新股增发和可转债申购,并可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,本基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则。在通过自上而下的方法所确定的组合久期的控制下,结合自下而上的个券选择方法。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度末同一类别的每份基金份额可分配利润超过0.001元时,至少分配1次。每年收益分配次数至多4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.20%
前端100.00万元<=X<500.00万元0.50%
前端0.00万元0.70%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
--0.00%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

下载展恒基金APP,基金业绩表现随时查
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
数据加载中...

基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易、微信服务号、客服热线等系统升级维护通知公司公告2023-09-27
国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易、微信服务号、客服热线等系统升级维护通知公司公告2023-09-26
国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知公司公告2023-09-20
国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知公司公告2023-09-15
国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易、微信服务号等系统升级维护通知公司公告2023-09-15
国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知公司公告2023-09-08
国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知公司公告2023-09-05
国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知公司公告2023-09-01
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告公司公告2023-08-31
富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金2023年中期报告中期报告2023-08-31
国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知公司公告2023-08-25
国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知公司公告2023-08-18
关于增加上海证券有限责任公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告公司公告2023-08-09
国海富兰克林基金管理有限公司银联通渠道系统升级通知公司公告2023-08-03
关于增加鼎信汇金(北京)投资管理有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告公司公告2023-08-02

信息披露

标题 日期
数据加载中...

留言讨论

展恒温馨提示: 为保证大家良好的上网环境和用户体验,本站禁止用户随意发表与基金无关或对本站有不好影响的言论。如不配合,展恒有权将其评论内容删除,视情节严重者将被取消在本站发表评论的权利。为了良好的网上讨论环境,请大家共同监督!!!
点击快速注册,参与评论吧!(已有账号,去登录
0/500
发布
多方讨论 内容刷新
相似基金
序号
基金简称
相同证券只数
相似性
数据加载中...
主题优选
主题名称
优选基金
操作
本月推荐
优选牛基
近1年收益
近1年收益
热门主题
新品推荐
本月热销
公募基金
序号
基金简称
近1年
操作
数据加载中...
其他人在看
广发中债金融债指数A
广发中债金融债指数C
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券C
长盛城镇化主题混合
公募基金 优选50 公募筛选 基金排名 基金诊断 基金定投 私募基金 睿选100 私募筛选 展恒视角 公募研报 私募研报 基金直播间
展恒基金(总部)地址:北京朝阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室
客服热线:400-818-8000
客服邮箱:CALLCENTER@myfp.cn
Copyright©2004-2021 北京展恒基金销售股份有限公司版权所有
风险提示:展恒基金网所提供基金产品均由第三方机构管理,展恒基金不对基金产品业绩做任何保证, 投资者应仔细阅读基金产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等),根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。展恒基金网刊载的所有信息(包括基金产品宣传推介材料)仅供投资者参考,不构成展恒基金网的任何推荐和投资建议。基金过往业绩不代表未来业绩的预示或预测,投资者应独立审慎决策、独立承担风险。