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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 2.2850 | 3.2830 | -0.13% |
| 2023-06-06 | 2.2880 | 3.2860 | -1.63% |
| 2023-06-05 | 2.3260 | 3.3240 | -0.13% |
| 2023-06-02 | 2.3290 | 3.3270 | 1.04% |
| 2023-06-01 | 2.3050 | 3.3030 | 0.17% |
| 2023-05-31 | 2.3010 | 3.2990 | -0.30% |
| 2023-05-30 | 2.3080 | 3.3060 | 0.13% |
| 2023-05-29 | 2.3050 | 3.3030 | -0.09% |
| 2023-05-26 | 2.3070 | 3.3050 | 1.85% |
| 2023-05-25 | 2.2650 | 3.2630 | -0.44% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.70% | -0.24% |
| 近一月 | -0.39% | -5.66% |
| 近三月 | -8.45% | -6.41% |
| 近六月 | -7.90% | -4.27% |
| 近一年 | -11.12% | -9.33% |
| 近三年 | 8.65% | -5.30% |
| 今年以来 | -3.51% | -2.13% |
| 成立以来 | 319.97% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 70.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.16% |
| 建筑业 | 2.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.91% |
| 批发和零售业 | 1.84% |
| 住宿和餐饮业 | 1.79% |
| 采矿业 | 1.22% |
| 卫生和社会工作 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% |
| 合计值 | 93.17% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 联化科技 | 6.05% |
| 赛轮轮胎 | 5.82% |
| 华贸物流 | 5.77% |
| 华海药业 | 5.19% |
| 皇马科技 | 4.94% |
| 苑东生物 | 4.30% |
| 索通发展 | 4.02% |
| 中兴通讯 | 3.76% |
| 远兴能源 | 3.66% |
| 中国移动 | 3.62% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
| 基金代码 | 000362 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-17 | 资产规模 | 24.63亿元 |
| 份额规模 | 10.78亿 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | 基金经理 | 程洲 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 本基金以财务量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，谋求分享优质企业的长期投资回报。通过应用股指期货等避险工具，追求在超越业绩比较基准的同时，降低基金份额净值波动的风险。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的30%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产的5%-70%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整本基金的大类资产配置比例。 本基金在行业投资上采用较为集中的策略，重点配置在成长性、盈利性、估值水平等若干方面具备相对优势的行业。 本基金采用集中持股策略，前十位重仓个股市值应占整体股权类资产市值的50%以上。集中持股策略有助于提高本基金的业绩弹性。 本基金以量化分析为基础，从上市公司的基本面分析入手，建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、且在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年可进行一次收益分配，收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停国泰基金APP对外服务的通知 | 公司公告 | 2023-05-31 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停国泰基金APP对外服务的通知 | 公司公告 | 2023-05-30 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停国泰基金APP对外服务的通知 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下工商银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停国泰基金APP对外服务的通知 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下光大银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 公司公告 | 2023-05-11 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下工商银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-06 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 标题 | 日期 |
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