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国泰聚信价值优势灵活配置混合A

(000362)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月8日 单位净值2.4810,日涨跌 -0.40%,今年以来收益-21.81%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6900.00% (战胜 88.78% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 6900.00%1
抗风险性 6900.00%4
经理管理能力 6900.00%3
公司投研实力 6900.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-12-072.48103.4790-0.40%
2022-12-062.49103.48900.24%
2022-12-052.48503.48300.20%
2022-12-022.48003.4780-0.52%
2022-12-012.49303.49101.34%
2022-11-302.46003.4580-0.69%
2022-11-292.47703.47501.39%
2022-11-282.44303.4410-0.81%
2022-11-252.46303.4610-0.89%
2022-11-242.48503.48300.32%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.85%2.74%
近一月-1.78%5.08%
近三月-5.63%-2.38%
近六月-3.50%-5.28%
近一年-19.32%-19.58%
近三年66.29%1.44%
今年以来-21.81%-19.88%
成立以来356.00%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-09-30
行业名称 占净值比
制造业63.30%
建筑业8.66%
信息传输、软件和信息技术服务业6.33%
交通运输、仓储和邮政业2.68%
房地产业2.49%
租赁和商务服务业2.35%
文化、体育和娱乐业1.59%
住宿和餐饮业1.59%
采矿业0.03%
科学研究和技术服务业0.01%
合计值89.03%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-09-30
股票名称净占比例
联化科技6.61%
新莱应材5.76%
皇马科技5.72%
新 洋 丰4.80%
华海药业4.73%
中国建筑4.67%
苑东生物3.80%
中兴通讯3.80%
歌尔股份3.26%
杰瑞股份3.25%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 273.2年
任期回报 任期最大回撤
356.00% -56.13%
现任管理基金数: 28只
现任管理基金资产规模: 202.43亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

国泰基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-03-05
    最新季度规模: 2752473226.18
  • 旗下基金数: 360只
    旗下经理数: 52人
  • 经理平均任职时间:8.75年
    经理最高任职时间:24.72年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金A类 基金简称 国泰聚信价值优势灵活配置混合A
基金代码 000362 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-12-17 资产规模 27.52亿元
份额规模 11.09亿 基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司 基金经理 程洲
交易状态 开放式
业绩比较基准 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×沪深300指数
投资目标 本基金以财务量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,谋求分享优质企业的长期投资回报。通过应用股指期货等避险工具,追求在超越业绩比较基准的同时,降低基金份额净值波动的风险。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的30%-95%,债券等固定收益类资产占基金资产的5%-70%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
投资策略 本基金通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整本基金的大类资产配置比例。 本基金在行业投资上采用较为集中的策略,重点配置在成长性、盈利性、估值水平等若干方面具备相对优势的行业。 本基金采用集中持股策略,前十位重仓个股市值应占整体股权类资产市值的50%以上。集中持股策略有助于提高本基金的业绩弹性。 本基金以量化分析为基础,从上市公司的基本面分析入手,建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、且在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年可进行一次收益分配,收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<500.00万元0.90%
前端0.00万元1.50%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
180.00天<=X0.00%
30.00天<=X<180.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-11-25
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-11-24
国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知公司公告2022-11-22
国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知公司公告2022-11-11
国泰基金管理有限公司关于网上交易系统升级暂停对外服务的通知公司公告2022-11-10
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告公司公告2022-10-26
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告第三季度报告2022-10-26
国泰基金管理有限公司关于切换官网专户查询入口的服务提示公司公告2022-09-26
国泰基金管理有限公司关于网上交易系统升级暂停对外服务的通知公司公告2022-09-21
国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔赎回最低份额限制的公告公司公告2022-09-21
国泰基金管理有限公司关于终止与洛阳银行股份有限公司销售合作关系的公告公司公告2022-09-17
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-09-16
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下建设银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-09-02
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30

信息披露

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