点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 2.2702 | 2.2702 | -0.40% |
| 2023-09-27 | 2.2794 | 2.2794 | -0.00% |
| 2023-09-26 | 2.2795 | 2.2795 | -0.55% |
| 2023-09-25 | 2.2920 | 2.2920 | -0.59% |
| 2023-09-22 | 2.3056 | 2.3056 | 1.43% |
| 2023-09-21 | 2.2731 | 2.2731 | -0.73% |
| 2023-09-20 | 2.2899 | 2.2899 | -0.34% |
| 2023-09-19 | 2.2976 | 2.2976 | -0.08% |
| 2023-09-18 | 2.2994 | 2.2994 | 0.33% |
| 2023-09-15 | 2.2919 | 2.2919 | -0.74% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.13% | 0.46% |
| 近一月 | -0.69% | -0.53% |
| 近三月 | -2.85% | -3.94% |
| 近六月 | -3.05% | -7.75% |
| 近一年 | 3.85% | -3.64% |
| 近三年 | 8.40% | -19.48% |
| 今年以来 | 4.12% | -4.70% |
| 成立以来 | 127.02% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 49.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.19% |
| 采矿业 | 7.63% |
| 金融业 | 6.32% |
| 租赁和商务服务业 | 2.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.97% |
| 建筑业 | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.59% |
| 合计值 | 92.81% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 长江电力 | 4.63% |
| 中兴通讯 | 2.96% |
| 贵州茅台 | 2.75% |
| 美的集团 | 2.66% |
| 比亚迪 | 2.32% |
| 中国联通 | 1.90% |
| 三峡能源 | 1.90% |
| 中国电信 | 1.87% |
| 中国移动 | 1.70% |
| 紫光股份 | 1.70% |
| 山西焦煤 | 0.29% |
| 潞安环能 | 0.27% |
| 锦江酒店 | 0.20% |
| 上海医药 | 0.13% |
| 中科飞测 | 0.08% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富沪深300安中动态策略指数 |
| 基金代码 | 000368 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-06 | 资产规模 | 2.57亿元 |
| 份额规模 | 1.13亿 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴振翔 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×沪深300安中动态策略指数 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深300安中动态策略指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300安中动态策略指数的成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照成份股在沪深300安中动态策略指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%，其余资产可投资于银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证流动性的基础上，本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，有效利用基金资产，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高预期风险、较高预期收益的品种，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-13 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于交通银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-13 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与凤凰金信(海口)基金销售有限公司合作关系的公告 | 公司公告 | 2023-09-12 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系的公告 | 公司公告 | 2023-09-04 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-08-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-08-24 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 上海证券汇添富基金风险评价结果 | 公司公告 | 2023-08-11 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-08-07 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2023-08-02 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金托管协议(更新) | 基金托管协议 | 2023-08-01 |
| 标题 | 日期 |
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