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汇添富沪深300安中动态策略指数

(000368)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月2日 单位净值2.1852,日涨跌 -0.23%,今年以来收益-15.17%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 88.44% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-302.18522.1852-0.23%
2022-09-292.19022.19020.19%
2022-09-282.18602.1860-1.54%
2022-09-272.22022.22021.14%
2022-09-262.19522.1952-1.24%
2022-09-232.22282.2228-0.75%
2022-09-222.23972.2397-0.36%
2022-09-212.24782.2478-0.37%
2022-09-202.25612.25610.17%
2022-09-192.25232.2523-0.25%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-1.69%-1.33%
近一月-5.77%-6.96%
近三月-11.59%-15.16%
近六月-5.61%-10.56%
近一年-14.90%-21.81%
近三年43.53%-0.25%
今年以来-15.17%-22.98%
成立以来118.52%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业57.74%
采矿业7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业6.59%
金融业6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业4.31%
租赁和商务服务业2.81%
科学研究和技术服务业2.55%
交通运输、仓储和邮政业1.58%
卫生和社会工作1.53%
建筑业1.21%
合计值91.92%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
贵州茅台5.83%
长江电力3.33%
比 亚 迪2.53%
美的集团2.34%
宁德时代2.24%
中国神华2.02%
中国中免1.70%
药明康德1.70%
五 粮 液1.70%
陕西煤业1.48%
兖矿能源0.63%
盐湖股份0.49%
中国移动0.47%
德赛西威0.33%
特变电工0.30%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
吴振
吴振 投资年限: 271.1年
任期回报 任期最大回撤
118.52% -49.36%
现任管理基金数: 32只
现任管理基金资产规模: 427.16亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

汇添富基金管理股份有限公司
  • 成立日期: 2005-02-03
    最新季度规模: 261955701.57
  • 旗下基金数: 486只
    旗下经理数: 60人
  • 经理平均任职时间:7.22年
    经理最高任职时间:22.77年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 基金简称 汇添富沪深300安中动态策略指数
基金代码 000368 基金类型 指数型基金
成立日期 2013-11-06 资产规模 2.62亿元
份额规模 1.20亿 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 吴振翔
交易状态 开放式
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×沪深300安中动态策略指数
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪沪深300安中动态策略指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300安中动态策略指数的成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照成份股在沪深300安中动态策略指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%,其余资产可投资于银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证流动性的基础上,本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高预期风险、较高预期收益的品种,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.80%
前端0.00万元1.20%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.50%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告公司公告2022-10-01
关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示公司公告2022-09-21
汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告公司公告2022-09-20
汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告公司公告2022-09-17
汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告公司公告2022-09-16
汇添富基金风险等级结果(2022年二季度)第二季度报告2022-09-05
汇添富基金风险等级结果(2022年二季度)公司公告2022-09-05
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告公司公告2022-08-25
汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告公司公告2022-08-25
汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告公司公告2022-08-15
汇添富基金管理股份有限公司关于平安银行系统维护的公告公司公告2022-08-11
汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告公司公告2022-08-08
汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告公司公告2022-08-05

信息披露

标题 日期
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