展恒点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.2808 | 1.26% |
| 2022-09-29 | 0.3691 | 1.28% |
| 2022-09-28 | 0.3431 | 1.34% |
| 2022-09-27 | 0.3983 | 1.35% |
| 2022-09-26 | 0.3628 | 1.50% |
| 2022-09-25 | 0.6398 | 1.47% |
| 2022-09-23 | 0.3291 | 1.44% |
| 2022-09-22 | 0.4768 | 1.46% |
| 2022-09-21 | 0.3662 | 1.61% |
| 2022-09-20 | 0.6895 | 1.57% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.02% |
| 近一月 | 0.13% |
| 近三月 | 0.40% |
| 近六月 | 0.88% |
| 近一年 | 1.97% |
| 近三年 | 6.74% |
| 今年以来 | 1.40% |
| 成立以来 | 33.51% |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 民生加银现金宝货币市场基金A类 | 基金简称 | 民生加银现金宝货币A |
| 基金代码 | 000371 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-10-18 | 资产规模 | 61.03亿元 |
| 份额规模 | 61.03亿 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 李文君 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。 |
| 收益分配 | 本基金的每份基金份额享有同等分配权。本基金的收益分配的方式为红利再投资，免收再投资费用。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.08%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 民生加银现金宝货币市场基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 民生加银现金宝货币市场基金2022年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-21 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-21 |
| 民生加银基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-07-19 |
| 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-06-23 |
| 民生加银基金管理有限公司关于与中国民生银行直销银行合作的慧选宝“组合盈”产品服务终止的公告 | 公司公告 | 2022-06-13 |
| 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 公司公告 | 2022-06-09 |
| 民生加银现金宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-06-02 |
| 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告 | 公司公告 | 2022-05-18 |
| 民生加银基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-07 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2022-05-05 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-25 |
| 民生加银现金宝货币市场基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 标题 | 日期 |
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