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民生加银现金宝A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 民生加银现金宝货币市场基金A类 | 基金简称 | 民生加银现金宝A |
基金代码 | 000371 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2013-10-18 | 资产规模 | 46.55亿元 |
份额规模 | 46.55亿元 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 李文君 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。 |
收益分配 | 本基金的每份基金份额享有同等分配权。本基金的收益分配的方式为红利再投资,免收再投资费用。本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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