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民生加银现金宝货币A

(000371)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月8日 万份收益0.362800,七日年化 1.50%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 76.82% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
手续费率:
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期万份收益七日年化
2022-12-070.36281.50%
2022-12-060.43451.52%
2022-12-050.40571.53%
2022-12-040.83011.50%
2022-12-020.46561.48%
2022-12-010.35931.48%
2022-11-300.40121.51%
2022-11-290.44891.51%
2022-11-280.35191.46%
2022-11-270.78411.47%

同比表现

收益区间该基金
近一周0.03%
近一月0.11%
近三月0.34%
近六月0.77%
近一年1.81%
近三年6.51%
今年以来1.65%
成立以来33.84%

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
李文
李文 投资年限: 101.2年
任期回报 任期最大回撤
7.38% -4.72%
现任管理基金数: 46只
现任管理基金资产规模: 995.39亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

民生加银基金管理有限公司
  • 成立日期: 2008-11-03
    最新季度规模: 5753648569.75
  • 旗下基金数: 145只
    旗下经理数: 28人
  • 经理平均任职时间:8.52年
    经理最高任职时间:21.45年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 民生加银现金宝货币市场基金A类 基金简称 民生加银现金宝货币A
基金代码 000371 基金类型 货币市场型基金
成立日期 2013-10-18 资产规模 57.54亿元
份额规模 57.54亿 基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 李文君
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×七天通知存款利率(税后)
投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。
收益分配 本基金的每份基金份额享有同等分配权。本基金的收益分配的方式为红利再投资,免收再投资费用。本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
--0.00%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.08%(每年)
销售服务费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公司公告2022-12-01
民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告公司公告2022-11-03
民生加银现金宝货币市场基金2022年第3季度报告第三季度报告2022-10-26
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告公司公告2022-10-26
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
民生加银现金宝货币市场基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
民生加银现金宝货币市场基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-21
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告公司公告2022-07-21
民生加银基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-19
民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公司公告2022-06-23
民生加银基金管理有限公司关于与中国民生银行直销银行合作的慧选宝“组合盈”产品服务终止的公告公司公告2022-06-13
民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告公司公告2022-06-09
民生加银现金宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-06-02
民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告公司公告2022-05-18
民生加银基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-05-07

信息披露

标题 日期
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