展恒点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2022-09-28 | 0.4264 | 1.45% |
| 2022-09-27 | 0.4310 | 1.43% |
| 2022-09-26 | 0.4214 | 1.40% |
| 2022-09-25 | 0.7472 | 1.40% |
| 2022-09-23 | 0.3829 | 1.38% |
| 2022-09-22 | 0.3457 | 1.45% |
| 2022-09-21 | 0.3982 | 1.46% |
| 2022-09-20 | 0.3752 | 1.44% |
| 2022-09-19 | 0.4083 | 1.55% |
| 2022-09-18 | 0.7115 | 1.50% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.03% |
| 近一月 | 0.13% |
| 近三月 | 0.38% |
| 近六月 | 0.82% |
| 近一年 | 1.86% |
| 近三年 | 6.23% |
| 今年以来 | 1.31% |
| 成立以来 | 30.64% |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 平安大华日增利货币市场基金 | 基金简称 | 平安大华日增利货币 |
| 基金代码 | 000379 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-03 | 资产规模 | 1613.99亿元 |
| 份额规模 | 1613.99亿 | 基金管理人 | 平安大华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 罗薇 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随之调整。 |
| 投资策略 | 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式约定为红利再投资，不收取再投资费用。“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.33%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 平安日增利货币市场基金国庆节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-09-27 |
| 平安基金管理有限公司关于新增鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-09-09 |
| 平安基金管理有限公司关于新增招商证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-09-06 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 平安日增利货币市场基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-31 |
| 平安基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告 | 公司公告 | 2022-08-24 |
| 平安基金管理有限公司关于新增国新证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-08-23 |
| 平安基金管理有限公司关于新增华宝证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-08-22 |
| 平安基金管理有限公司关于终止与北京懒猫基金销售有限公司销售业务合作的公告 | 公司公告 | 2022-08-19 |
| 平安日增利货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-08-16 |
| 平安日增利货币市场基金基金合同更新 | 基金契约 | 2022-08-16 |
| 平安日增利货币市场基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2022-08-16 |
| 平安基金管理有限公司关于平安日增利货币市场基金调低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 | 公司公告 | 2022-08-16 |
| 平安日增利货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-08-06 |
| 平安日增利货币市场基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2022-08-06 |
| 标题 | 日期 |
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