展恒点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2022-06-23 | 0.4641 | 1.52% |
| 2022-06-22 | 0.4955 | 1.47% |
| 2022-06-21 | 0.4078 | 1.41% |
| 2022-06-20 | 0.3806 | 1.39% |
| 2022-06-19 | 0.7582 | 1.43% |
| 2022-06-17 | 0.3839 | 1.41% |
| 2022-06-16 | 0.3700 | 1.44% |
| 2022-06-15 | 0.3818 | 1.58% |
| 2022-06-14 | 0.3773 | 1.79% |
| 2022-06-13 | 0.4436 | 1.85% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.03% |
| 近一月 | 0.14% |
| 近三月 | 0.44% |
| 近六月 | 0.95% |
| 近一年 | 1.99% |
| 近三年 | 6.46% |
| 今年以来 | 0.90% |
| 成立以来 | 30.12% |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 暂无数据！ |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 平安大华日增利货币市场基金 | 基金简称 | 平安大华日增利货币 |
| 基金代码 | 000379 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-03 | 资产规模 | 1828.01亿元 |
| 份额规模 | 1828.01亿 | 基金管理人 | 平安大华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 罗薇 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随之调整。 |
| 投资策略 | 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式约定为红利再投资，不收取再投资费用。“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.33%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.08%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 平安日增利货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-06-14 |
| 平安日增利货币市场基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2022-06-14 |
| 平安基金管理有限公司关于暂停中证金牛、北京微动利、喜鹊财富、上海挖财、大河财富销售机构办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-06-02 |
| 平安基金管理有限公司关于新增中银国际证券股份有限公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-05-31 |
| 关于旗下基金在深圳新华信通基金销售有限公司开通费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-05-31 |
| 平安日增利货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-05-31 |
| 平安基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司销售机构办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-30 |
| 平安基金管理有限公司关于暂停深圳市金海九州基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司销售机构办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-30 |
| 平安基金管理有限公司关于暂停民商基金销售（上海）有限公司办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-23 |
| 平安基金管理有限公司关于新增中国建设银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-05-05 |
| 平安日增利货币市场基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 平安日增利货币市场基金劳动节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 平安基金管理有限公司关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 平安基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金产品风险评级相关事项的公告 | 公司公告 | 2022-04-02 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
