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平安日增利 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 平安大华日增利货币市场基金 | 基金简称 | 平安日增利 |
基金代码 | 000379 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2013-12-03 | 资产规模 | 1728.35亿元 |
份额规模 | 1728.35亿元 | 基金管理人 | 平安大华基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 罗薇 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限一年以内(含一年)的银行存款、同业存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。 |
投资策略 | 本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式约定为红利再投资,不收取再投资费用。“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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