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鹏华环保产业股票

(000409)

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每日基金简讯:2023年9月23日 单位净值3.1890,日涨跌 1.37%,今年以来收益-27.18%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 4810.00% (战胜 42.89% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 4810.00%1
抗风险性 4810.00%4
经理管理能力 4810.00%3
公司投研实力 4810.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-09-223.18903.18901.37%
2023-09-213.14603.1460-0.79%
2023-09-203.17103.1710-0.97%
2023-09-193.20203.2020-1.39%
2023-09-183.24703.24700.81%
2023-09-153.22103.2210-0.95%
2023-09-143.25203.2520-1.48%
2023-09-133.30103.3010-1.05%
2023-09-123.33603.3360-0.09%
2023-09-113.33903.33901.00%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-0.99%0.81%
近一月-6.73%0.25%
近三月-19.51%-3.24%
近六月-21.61%-6.51%
近一年-32.58%-3.37%
近三年3.94%-19.35%
今年以来-27.18%-3.43%
成立以来218.90%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-06-30
行业名称 占净值比
制造业90.54%
卫生和社会工作0.02%
批发和零售业0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业0.01%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%
文化、体育和娱乐业0.00%
采矿业0.00%
建筑业0.00%
合计值90.59%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-06-30
股票名称净占比例
晶澳科技9.98%
捷佳伟创9.33%
福斯特9.05%
宁德时代8.91%
奥特维6.06%
阳光电源5.63%
亿纬锂能5.41%
聚和材料4.64%
晶科能源3.55%
晶盛机电2.71%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 126.9年
任期回报 任期最大回撤
101.20% -42.65%
现任管理基金数: 12只
现任管理基金资产规模: 65.39亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

鹏华基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-12-22
    最新季度规模: 2648878931.92
  • 旗下基金数: 482只
    旗下经理数: 71人
  • 经理平均任职时间:7.99年
    经理最高任职时间:24.73年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 鹏华环保产业股票型证券投资基金 基金简称 鹏华环保产业股票
基金代码 000409 基金类型 股票型基金
成立日期 2014-03-07 资产规模 26.49亿元
份额规模 8.31亿 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 孟昊
交易状态 开放式
业绩比较基准 20.0%×中证综合债券指数+80.0%×中证环保产业指数
投资目标 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的环保产业上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,投资于环保产业的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略 本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,运用定量及定性相结合的手段,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的环保产业股票构建投资组合。 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.20%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
鹏华环保产业股票型证券投资基金2023年中期报告中期报告2023-08-30
鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告公司公告2023-08-30
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购金帝股份首次公开发行A股的公告公司公告2023-08-26
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告公司公告2023-08-22
鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告公司公告2023-08-21
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与部分销售机构申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告公司公告2023-08-07
鹏华环保产业股票型证券投资基金2023年第2季度报告第二季度报告2023-07-20
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告公司公告2023-07-20
鹏华环保产业股票型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2023-07-12
鹏华基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告公司公告2023-07-08
鹏华环保产业股票型证券投资基金基金合同更新基金契约2023-07-08
鹏华环保产业股票型证券投资基金托管协议更新基金托管协议2023-07-08
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购豪恩汽电首次公开发行A股的公告公司公告2023-06-28
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京中植基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告公司公告2023-06-20
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告公司公告2023-06-06

信息披露

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