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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 3.9850 | 3.9850 | -2.33% |
| 2023-05-25 | 4.0800 | 4.0800 | 1.77% |
| 2023-05-24 | 4.0090 | 4.0090 | 1.80% |
| 2023-05-23 | 3.9380 | 3.9380 | 0.36% |
| 2023-05-22 | 3.9240 | 3.9240 | 0.54% |
| 2023-05-19 | 3.9030 | 3.9030 | -0.10% |
| 2023-05-18 | 3.9070 | 3.9070 | -1.98% |
| 2023-05-17 | 3.9860 | 3.9860 | 0.43% |
| 2023-05-16 | 3.9690 | 3.9690 | 0.00% |
| 2023-05-15 | 3.9690 | 3.9690 | 3.66% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 2.10% | -2.37% |
| 近一月 | 0.35% | -2.82% |
| 近三月 | -9.78% | -5.17% |
| 近六月 | -9.27% | 1.99% |
| 近一年 | -17.46% | -3.56% |
| 近三年 | 79.42% | -0.56% |
| 今年以来 | -9.00% | -0.53% |
| 成立以来 | 298.50% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 86.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
| 合计值 | 87.51% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 9.88% |
| 晶澳科技 | 9.80% |
| 福斯特 | 9.02% |
| 亿纬锂能 | 6.77% |
| 捷佳伟创 | 6.63% |
| 奥特维 | 5.27% |
| 隆基绿能 | 5.11% |
| 阳光电源 | 4.54% |
| 聚和材料 | 3.74% |
| 东方日升 | 3.51% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华环保产业股票 |
| 基金代码 | 000409 | 基金类型 | 股票型基金 |
| 成立日期 | 2014-03-07 | 资产规模 | 29.55亿元 |
| 份额规模 | 7.41亿 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 孟昊 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中证综合债券指数+80.0％×中证环保产业指数 |
| 投资目标 | 本基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精选优质的环保产业上市公司，力求超额收益与长期资本增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%－95%，投资于环保产业的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，运用定量及定性相结合的手段，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的环保产业股票构建投资组合。 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主动的投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现债券组合增值。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-05-18 |
| 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购航天软件首次公开发行A股的公告 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购（含定期定额投资）金额和账户最低余额限制的公告 | 公司公告 | 2023-05-09 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 鹏华环保产业股票型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 鹏华基金管理有限公司关于新增人民币直销资金专户的公告 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 鹏华环保产业股票型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方财富证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-14 |
| 鹏华环保产业股票型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要更新 | 2023-03-08 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 公司公告 | 2023-02-11 |
| 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购中润光学首次公开发行A股的公告 | 公司公告 | 2023-02-10 |
| 鹏华环保产业股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 标题 | 日期 |
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