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银华多元机遇混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银华多元机遇混合型证券投资基金 | 基金简称 | 银华多元机遇混合 |
基金代码 | 009960 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 9.55亿元 | |
份额规模 | 14.08亿元 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 贾鹏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 60.0%×沪深300指数+20.0%×中债-综合指数+20.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金将在努力控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过多元化的配置策略,积极优选全市场的投资机会,整体性布局于具有核心竞争力及比较优势的行业和公司,同时追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、股指期货、国债期货、股票期权等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%)。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金的“多元机遇”,是指在不同的市场阶段采取相应的多元化投资策略,积极寻求各细分市场以及个股个券的投资机会,力争实现基金资产的稳定回报。具体可以划分为两个层次: 首先是大类资产的配置结构多元化,即在自上而下判断相关资产风险收益特征的基础上,积极寻求各细分市场的投资机会,相应采取多元化的配置策略,合理确定股票、可转换公司债券、债券等投资工具的配置比例,并在合规的范围内、适当的时候运用衍生品工具实现套期保值,力争实现基金资产的稳定回报。具体来讲,通过比较A股、债券(包括利率债和信用债)、可转换公司债券、港股的相对性价比,在符合基金合同约定的投资比例限制的前提下,选择将更多基金资产投资于性价比更高的品种。比如,当A股的估值和债券的估值总体在一定的范围内波动时,我们在A股估值更具性价比时,相应选择减持债券资产,增持A股资产。与此同时,可转换公司债券、A股以及债券的估值之间也会存在一定的相对关系,同样可以进行类似的比较,以进一步确定各类资产的配置比例。 其次是各类资产内部的应对策略多元化,即根据不同的市场环境和市场阶段,采取与之相匹配的最优投资策略,从不同维度发掘个股个券的投资机会。 |
收益分配 | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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