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恒越汇优精选三个月持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 恒越汇优精选三个月持有期混合(FOF) |
基金代码 | 012687 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.66亿元 | |
份额规模 | 0.95亿元 | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴谦 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 65.0%×沪深300指数+35.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易所交易型开放式指数基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金等)。 本基金还可投资于股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金等权益类资产的比例合计为基金资产的60%-95%,投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,法律法规另有规定的从其规定。 上述权益类资产中的偏股混合型证券投资基金是指需符合下列条件之一:(1)基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金主要对国内外宏观经济环境、经济周期所处阶段、财政货币政策形势、证券市场走势、市场流动性等因素进行综合分析,判断各大类资产(如权益类、固定收益类、商品类)的中长期风险-收益特征和相对投资价值,结合本基金的投资目标、投资理念和风险控制要求,确定大类资产的中长期配置权重及调整区间。本基金将紧密跟踪市场环境的变化,结合组合绩效归因分析,对资产配置进行适时调整和优化。 权益类基金包含主动型基金和被动型基金,前者包括股票型基金和混合型基金;后者包含普通指数型基金、增强指数型基金和ETF。 固定收益类基金的选择包括定量分析和定性分析两个维度。 在股票投资中,本基金将充分发挥基金管理人的主动选股能力,综合分析上市公司的盈利能力、成长能力和估值水平等指标,在景气行业中精选具备核心竞争优势且具有估值提升空间的优质股票。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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