展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越汇优精选三个月持有期混合(FOF) | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 恒越汇优精选三个月持有期混合(FOF) |
| 基金代码 | 012687 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-07-16 | 资产规模 | 0.36亿元 |
| 份额规模 | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+中债总全价指数收益率×35% |
| 投资目标 | 本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易所交易型开放式指数基金（ETF）、QDII基金、香港互认基金等）。本基金还可投资于股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，其中投资于股票、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金等权益类资产的比例合计为基金资产的60%-95%，投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，法律法规另有规定的从其规定。上述权益类资产中的偏股混合型证券投资基金是指需符合下列条件之一：（1）基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | （一）大类资产配置策略本基金主要对国内外宏观经济环境、经济周期所处阶段、财政货币政策形势、证券市场走势、市场流动性等因素进行综合分析，判断各大类资产（如权益类、固定收益类、商品类）的中长期风险-收益特征和相对投资价值，结合本基金的投资目标、投资理念和风险控制要求，确定大类资产的中长期配置权重及调整区间。本基金将紧密跟踪市场环境的变化，结合组合绩效归因分析，对资产配置进行适时调整和优化。（二）权益类基金投资策略权益类基金包含主动型基金和被动型基金，前者包括股票型基金和混合型基金；后者包含普通指数型基金、增强指数型基金和ETF。被动型权益类基金具有低成本优势，本基金对被动型基金的选择主要从标的基金所跟踪指数的走势研判及特征、跟踪误差、基金规模和流动性四方面来考量。主动型权益类基金的投资，主要运用多维度的基金评价分析方法，精选中长期业绩优秀且具有持续性、投资风格稳定的基金进行投资。1、定量分析首先根据基金规模、流动性和第三方评级机构的评级等指标对基金进行初步筛选；然后再从基金的投资业绩表现及稳定性、业绩归因分析、基金风险水平及基金投资风格这五个角度进行分析，精选优质基金。基金的业绩分析：考察基金长中短期历史业绩、风险调整后的收益和超额收益、基金在不同市场阶段的投资业绩表现等，综合判断其投资能力和投资风格；业绩归因分析：对基金的业绩来源进行分解和分析，重点考察基金的超额收益及其来源，深入分析基金管理人的投资能力；投资风格分析：通过对基金的年度、半年度及季度持仓、行业或板块配置等方面的比较分析，判断基金经理的投资风格，以及是否发生投资风格漂移等；基金的风险分析：评估基金的下行风险和最大回撤，分析风险的来源，确保基金总体投资风险水平适当可控；投资稳定性评估：对基金相对基金指数胜率、投资风格的稳定性、超额收益稳定性等方面进行评估。2、定性分析针对每只备选基金，在以上定量分析的基础上，还要从基金管理公司、基金产品和投研团队这三个维度进行定性分析，选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制度完备和长期业绩优秀的基金。基金管理公司：考察基金管理公司的整体实力，主要包括公司管理资产规模、竞争优势和旗下基金的投资业绩；基金产品情况：考察产品的成立时间、投资范围、费率水平、资产规模和投资限制等；投资特点和投资流程：基金经理投资风格和投资特点、基金投资决策机制及研究优势等；基金管理团队：管理层和投研团队的稳定性、成员的从业经历等；风险控制：基金管理人是否拥有健全的风险控制体系、流程和制度等。基于上述定量分析和定性分析的基础上，本基金对标的基金进行综合打分。同类中得分靠前的基金进入基金池。此外，本基金还将根据资产配置方案，综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求，从基金池中进一步选出合适的标的构建组合。（三）固定收益类基金投资策略固定收益类基金的选择包括定量分析和定性分析两个维度。定量分析方面，除了分析基金的长中短期投资业绩、收益率波动性、最大回撤、风险调整后收益等指标外，还将分析标的基金的投资杠杆和信用债的投资比例及结构，结合市场利率、收益率曲线和信用利差变动趋势的判断，分析组合的久期、杠杆水平以及信用风险暴露度。固定收益类基金业绩的持续性往往与基金管理人的债券管理规模、旗下债券产品的投资管理能力、风险管理能力等密切相关。本基金还将从基金管理公司旗下固定收益产品的整体管理规模、固定收益投资决策流程及风险控制体系的健全性、固定收益团队的稳定性及成员从业经验等角度进行分析。（四）股票投资策略在股票投资中，本基金将充分发挥基金管理人的主动选股能力，综合分析上市公司的盈利能力、成长能力和估值水平等指标，在景气行业中精选具备核心竞争优势且具有估值提升空间的优质股票。（五）债券投资策略基于流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将主要投资于流动性较好的利率债。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，采取久期调整、收益率曲线策略等组合管理手段进行日常管理。（六）可转换债券、可交换债券投资策略可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金对可转换债券和可交换债券的选择主要通过结合其债性和股性兼具的特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的标的，以获取稳健的投资回报。 |
| 收益分配 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。红利再投资获得的基金份额跟随原基金份额的最短持有期限，即当原基金份额可以赎回时，由于红利再投资获得的基金份额也可赎回；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
