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华夏一年定期开放债券

(000014J)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月8日 单位净值0.9860,日涨跌 0.10%,今年以来收益0.31%
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基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2014-03-180.98600.98600.10%
2014-03-140.98500.98500.00%
2014-03-070.98500.98500.00%
2014-02-280.98500.98500.31%
2014-02-210.98200.98200.20%
2014-02-140.98000.98000.00%
2014-02-070.98000.98000.10%
2014-01-300.97900.97900.00%
2014-01-240.97900.9790-0.20%
2014-01-170.98100.9810-0.41%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.10%-0.12%
近一月0.61%-0.90%
近三月0.00%-0.60%
近六月-1.60%1.33%
近一年--3.73%
近三年--13.04%
今年以来0.31%3.19%
成立以来-1.40%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

华夏基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-04-09
    最新季度规模: 4016611053.94
  • 旗下基金数: 591只
    旗下经理数: 99人
  • 经理平均任职时间:7.88年
    经理最高任职时间:24.63年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 华夏一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华夏一年定期开放债券
基金代码 000014J 基金类型 --
成立日期 2013-03-19 资产规模 40.17亿元
份额规模 40.74亿 基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准
投资目标 在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。但开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略 基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
华夏基金管理有限公司公告公司公告2018-11-16
华夏基金管理有限公司公告公司公告2018-11-16
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2018-11-13
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2018-11-13
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2018-02-27
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-28
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-27
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-27
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-26
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-26
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-25
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-23
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-21
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-14
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-14

信息披露

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