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嘉实美国成长股票(QDII)

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每日基金简讯:2023年10月2日 单位净值3.3220,日涨跌 0.27%,今年以来收益24.05%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 98.35% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-09-273.32203.32200.27%
2023-09-263.31303.3130-1.55%
2023-09-253.36503.36500.54%
2023-09-223.34703.34700.03%
2023-09-213.34603.3460-1.85%
2023-09-203.40903.4090-1.42%
2023-09-193.45803.4580-0.20%
2023-09-183.46503.46500.03%
2023-09-153.46403.4640-1.79%
2023-09-143.52703.52700.63%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-2.55%0.46%
近一月-2.98%-0.53%
近三月-2.87%-3.94%
近六月16.64%-7.75%
近一年22.49%-3.64%
近三年30.63%-19.48%
今年以来24.05%-4.70%
成立以来232.20%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
股票名称净占比例
苹果10.40%
微软10.04%
英伟达7.04%
谷歌-A6.33%
亚马逊5.64%
特斯拉3.55%
博通1.94%
礼来1.86%
Meta Platforms Inc. Class A1.54%
Visa Inc. Class A1.22%
奥多比1.05%
超威半导体1.04%
开市客1.04%
万事达0.83%
联合健康0.83%
甲骨文0.81%
百事0.80%
应用材料0.74%
家得宝0.64%
高通0.62%
通用电气0.57%
可口可乐0.55%
奈飞0.54%
ServiceNow, Inc.0.52%
科磊0.52%
拉姆研究0.49%
铿腾电子0.49%
艾伯维0.44%
Booking Holdings Inc.0.42%
直觉外科0.42%
默克0.40%
优步0.38%
硕腾0.37%
劳氏0.36%
财捷0.36%
飞塔信息0.35%
福泰制药0.35%
台积电0.35%
万豪国际0.33%
HubSpot, Inc.0.32%
新思科技0.29%
TJX Companies Inc0.28%
耐克0.28%
墨式烧烤0.28%
卡特彼勒0.27%
德康医疗0.27%
麦当劳0.27%
HCA Healthcare Inc0.26%
Simulation Sciences Inc Com0.26%
广达服务0.26%
安森美半导体0.24%
Palo Alto Networks, Inc.0.24%
麦克森0.22%
迪尔0.22%
阿斯麦0.22%
微芯科技0.20%
Snowflake, Inc. Class A0.20%
史赛克0.20%
Workday, Inc. Class A0.20%
Penumbra, Inc.0.19%
蓝威斯顿0.19%
洛克希德马丁0.19%
好时0.19%
安斯科技0.19%
波音0.18%
埃森哲0.18%
美国舒适系统0.18%
恩智浦0.18%
普尔特房屋0.18%
皇家加勒比邮轮0.18%
西氏医药服务0.18%
Spotify Technology SA0.17%
联合包裹0.17%
康卡斯特0.17%
e.l.f. Beauty, Inc.0.16%
固安捷0.16%
Verisk Analytics Inc0.16%
宝洁0.16%
西方石油0.16%
Onto Innovation, Inc.0.15%
摩根大通0.15%
NVR, Inc.0.15%
赛富时0.15%
拉斯维加斯金沙集团0.14%
穆迪0.14%
MongoDB, Inc. Class A0.14%
IDEXX实验室0.14%
Fair Isaac Corporation0.14%
天睿0.14%
Sterling Infrastructure, Inc.0.13%
Palantir Technologies Inc. Class A0.13%
先锋自然资源0.13%
Shopify, Inc. Class A0.13%
露露乐蒙0.13%
信达思0.13%
科帕特0.13%
安费诺0.13%
美国国际集团0.12%
莱迪思半导体0.12%
潘世奇汽车0.12%
莫尔森库尔斯酿酒-B0.12%
WEX公司0.12%
TransDigm Group Incorporated0.11%
Take-Two互动软件0.11%
信安金融0.11%
Rambus Inc.0.11%
伊顿0.11%
爱德华兹生命科学0.11%
Haemonetics Corporation0.11%
安进0.11%
艾奇资本0.11%
安富利0.11%
黑石集团0.11%
达维塔保健0.11%
可口可乐0.10%
达美航空0.10%
应用工业技术0.10%
易昆尼克斯0.10%
Fiserv, Inc.0.10%
枢纽0.10%
摩托罗拉解决方案0.10%
嘉信理财0.10%
思爱普0.10%
奥莱利汽车0.10%
德州仪器0.10%
托尔兄弟0.10%
SPS Commerce, Inc.0.09%
Splunk Inc.0.09%
Vertiv Holdings Co. Class A0.09%
世界摔角娱乐0.09%
齐昂银行0.09%
马丁-玛丽埃塔材料0.09%
怪物饮料0.09%
Linde plc0.09%
江森自控0.09%
GlobalFoundries Inc.0.09%
阿里巴巴0.09%
TopBuild Corp.0.09%
DoorDash, Inc. Class A0.09%
信诺保险0.09%
雪佛龙0.08%
霍顿房屋0.08%
DraftKings, Inc. Class A0.08%
Datadog Inc Class A0.08%
动视暴雪0.08%
阿默普莱斯金融0.08%
希尔顿酒店0.08%
联邦快递0.08%
捷普0.08%
威达信0.08%
马拉松石油0.08%
西联汇款0.08%
永利度假0.08%
Veeva Systems Inc Class A0.08%
Tapestry, Inc.0.08%
特雷克斯0.08%
太平洋煤气与电力0.08%
斯凯奇0.08%
美国前进保险0.07%
滨特尔0.07%
沛齐0.07%
标普全球0.07%
威睿0.07%
Tetra Tech, Inc.0.07%
美国网存0.07%
网易0.07%
IVERIC bio, Inc.0.07%
APi Group Corporation0.07%
Atkore Inc0.07%
Adtalem Global Education Inc.0.07%
CarGurus, Inc. Class A0.07%
波士顿科学0.07%
Bentley Systems, Incorporated Class B0.06%
博伊德赌场0.06%
第一资本金融0.06%
Crane NXT, Co.0.06%
铁山0.06%
伊利诺伊机械0.06%
Jefferies Financial Group Inc.0.06%
诺德斯特龙0.06%
英格索兰0.06%
InterDigital, Inc.0.06%
启迪医疗0.06%
康捷国际物流0.06%
EOG能源0.06%
赫斯0.06%
纽柯钢铁0.06%
摩根士丹利0.06%
Match Group, Inc.0.06%
莱纳房产-A0.06%
Trade Desk, Inc. Class A0.06%
联合租赁0.06%
实耐宝0.06%
帕卡0.06%
Zoom Video Communications, Inc. Class A0.06%
XPO物流0.05%
西屋制动0.05%
Playtika Holding Corp.0.05%
星巴克0.05%
科学应用0.05%
Simpson制造0.05%
STAG Industrial, Inc.0.05%
泰尼特保健0.05%
泰勒科技0.05%
美国力特保险丝0.05%
L3Harris Technologies Inc0.05%
林肯电气控股0.05%
Cheniere能源0.05%
曼哈顿联合软件0.05%
拉美商业服务0.05%
FleetCor科技0.05%
铱星通讯0.05%
Howmet Aerospace Inc.0.05%
盈透证券0.05%
DuPont de Nemours, Inc.0.05%
英特格0.05%
埃姆科集团0.05%
艺康0.05%
嘉银通0.05%
陶氏0.05%
ChampionX Corporation0.05%
塞拉尼斯0.05%
邱吉尔园0.05%
伯克希尔哈撒韦-B0.05%
花旗0.05%
卡地纳健康0.05%
怡安保险0.05%
鲍尔包装0.05%
Altair Engineering Inc. Class A0.05%
雅培0.05%
AECOM0.05%
Analogic Corporation0.05%
爱彼迎0.04%
亚舍立科技0.04%
美国雅保0.04%
Builders FirstSource, Inc.0.04%
阿波罗全球管理0.04%
Crane NXT, Co.0.04%
卡莱0.04%
CSX运输0.04%
宜瑞安0.04%
JB Hunt运输服务0.04%
加特纳0.04%
Diamondback能源0.04%
精密科学0.04%
高盛0.04%
Novanta Inc0.04%
马拉松原油0.04%
奥驰亚集团0.04%
Stifel Financial Corp.0.04%
PTC公司0.04%
OneMain控股0.04%
信达金融0.04%
富国银行0.04%
Advanced Drainage Systems, Inc.0.03%
Zillow Group, Inc. Class C0.03%
派克汉尼汾0.03%
菲利普莫里斯0.03%
PNC金融服务0.03%
Opendoor Technologies Inc0.03%
欧尼克0.03%
Primerica, Inc.0.03%
Phillips 660.03%
贝宝0.03%
拉夫劳伦0.03%
莱德物流0.03%
SiteOne Landscape Supply, Inc.0.03%
Rollins, Inc.0.03%
旅行者集团0.03%
尤尼威尔0.03%
Upbound Group, Inc.0.03%
腾讯控股0.03%
携程网0.03%
MAXIMUS, Inc.0.03%
迈威尔科技0.03%
NCR公司0.03%
纽蒙特0.03%
新闻集团-B0.03%
GXO Logistics Inc0.03%
哈利伯顿0.03%
亿客行0.03%
艾昆纬0.03%
DXC Technology Co.0.03%
美国工商五金0.03%
Confluent Inc Class A0.03%
Cboe Global Markets Inc0.03%
CDW Corporation0.03%
布罗德里奇金融解决方案0.03%
Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A0.03%
Avient Corporation0.03%
Axon Enterprise Inc0.03%
百时美施贵宝0.03%
富兰克林资源0.03%
光明地平线家庭解决方案0.03%
百思买0.03%
阿莱技术0.03%
阿卡迈0.03%
美源伯根0.03%
欧特克0.03%
阿美特克0.02%
AMG资管0.02%
Bath & Body Works, Inc.0.02%
邦吉0.02%
A.O.史密斯0.02%
BILL Holdings, Inc.0.02%
米塔金融0.02%
Coty Inc TEMP Class A0.02%
Dynatrace, Inc.0.02%
戴尔科技-C0.02%
Caesars Entertainment Inc0.02%
迪克体育用品0.02%
都福0.02%
光辉国际0.02%
Eagle Materials Inc.0.02%
吉利德科学0.02%
GE Healthcare Technologies Inc.0.02%
纽约时报0.02%
Moog Inc. Class A0.02%
美高梅国际酒店0.02%
味好美0.02%
Kinsale Capital Group, Inc.0.02%
兰卡斯特食品0.02%
林肯国民0.02%
雷神技术0.02%
Teledyne Technologies Incorporated0.02%
特灵科技0.02%
联合太平洋0.02%
10x Genomics Inc Class A0.02%
火神材料0.02%
Vontier Corp0.02%
罗克韦尔自动化0.02%
Sprouts Farmers Market, Inc.0.02%
宣伟0.02%
再生元制药0.02%
Otis Worldwide Corporation0.02%
Ovintiv Inc0.02%
Procore Technologies Inc0.02%
Olympic Steel, Inc.0.02%
埃克森美孚0.02%
沃尔玛0.02%
Westlake Corporation0.02%
Watsco, Inc.0.02%
美国钢铁0.01%
威德福国际0.01%
中通快递0.01%
Insulet Corporation0.01%
Universal Display Corporation0.01%
宏盟集团0.01%
Omnicell, Inc.0.01%
瑞思迈0.01%
Roblox Corp. Class A0.01%
西格内特珠宝0.01%
RenaissanceRe Holdings Ltd.0.01%
新美亚电子0.01%
Veritiv Corp0.01%
Vistra Corp.0.01%
Vitesse Energy, Inc.0.01%
威瑞森0.01%
瓦莱罗能源0.01%
Tradeweb Markets, Inc. Class A0.01%
德事隆0.01%
ULTA美妆0.01%
托罗配件0.01%
Trex Company, Inc.0.01%
Targa Resources Corp.0.01%
斯伦贝谢0.01%
西蒙地产0.01%
LKQ Corporation0.01%
克罗格0.01%
Magnolia Oil & Gas Corp. Class A0.01%
Molina Healthcare, Inc.0.01%
Generac控股0.01%
霍尼韦尔0.01%
Element Solutions Inc0.01%
卡夫亨氏0.01%
京东0.01%
英特尔0.01%
洲际交易所0.01%
IDEX Corporation0.01%
哈门那0.01%
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A0.01%
思科0.01%
西维斯0.01%
达登饭店0.01%
eBay Inc.0.01%
Constellation Energy Corporation0.01%
CF实业0.01%
Avis Budget Group, Inc. TEMP0.01%
BrightSphere Investment Group, Inc.0.01%
切萨皮克能源0.01%
Arista Networks, Inc.0.01%
AppLovin Corp. Class A0.01%
BOK Financial Corporation0.01%
Brink's Company0.01%
Beacon Roofing Supply, Inc.0.01%
AAR CORP.0.01%
Alcon AG0.01%
Allegro MicroSystems, Inc.0.01%
阿彻丹尼尔斯米德兰0.01%
自动数据处理0.01%
Arcosa, Inc.0.01%
阿里拉姆制药0.00%
安捷伦科技0.00%
AMC网络0.00%
全美汽车租赁0.00%
布朗斯威克0.00%
生化基因0.00%
Berry Global Group Inc0.00%
美国运通0.00%
AZEK Co., Inc. Class A0.00%
皇冠控股0.00%
Chemed Corporation0.00%
Coinbase Global, Inc. Class A0.00%
伊士曼化工0.00%
Carvana Co. Class A0.00%
iHeartMedia, Inc. Class A0.00%
金德尔摩根0.00%
Exelon Corporation TEMP0.00%
F.N.B. Corporation0.00%
MarketAxess Holdings Inc.0.00%
Moderna, Inc.0.00%
Organon & Co.0.00%
明晟0.00%
Microstrategy Inc *W Exp 06/24/20070.00%
LendingClub Corp0.00%
LPL金融控股0.00%
宏利金融0.00%
麦斯莫医疗0.00%
梅西百货0.00%
Snap, Inc. Class A0.00%
泰瑞达0.00%
Teladoc Health, Inc.0.00%
史丹利百得0.00%
拖拉机供应0.00%
美国合众银行0.00%
UWM Holdings Corp. Class A0.00%
Wayfair, Inc. Class A0.00%
Red Rock Resorts, Inc. Class A0.00%
SiTime Corporation0.00%
六旗娱乐0.00%
西空航空0.00%
Everest Group, Ltd.0.00%
RingCentral, Inc. Class A0.00%
快而精医药0.00%
Peloton Interactive, Inc. Class A0.00%
Paycom Software, Inc.0.00%
普拉格能源0.00%
性能食品集团0.00%
WestRock Company0.00%
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A0.00%
韦伯斯特金融0.00%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
张自
张自 投资年限: 313.6年
任期回报 任期最大回撤
232.20% -27.80%
现任管理基金数: 7只
现任管理基金资产规模: 26.26亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

嘉实基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-03-25
    最新季度规模: 1265482943.58
  • 旗下基金数: 511只
    旗下经理数: 102人
  • 经理平均任职时间:8.11年
    经理最高任职时间:24.50年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实美国成长股票(QDII)
基金代码 000043 基金类型 QDII型基金
成立日期 2013-06-14 资产规模 12.65亿元
份额规模 3.81亿 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 张自力
交易状态 开放式
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×罗素1000成长指数收益率
投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择及组合构建方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增值。
投资范围 本基金可投资于下列金融产品或工具:银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。 本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于90%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金主要投资于美国发行、上市的大盘成长型股票,所投资比例不低于权益类资产的80%。一般来说,大盘股票是指市值超过20亿美元的股票;成长型股票是指市净率、中期预期盈利增长率、最近5年收入增长率等指标均较高的股票。权益类资产是指普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。 在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资境内货币市场工具。
投资策略 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类资产。 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统,构建投资组合。 本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管理。固定收益投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
收益分配 在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配6次,各类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的10%。
风险收益特征 本基金主要投资于美国大盘成长型股票,属于主动投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.80%
前端50.00万元<=X<200.00万元1.20%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.30%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.80%(每年)
基金托管费率0.35%(每年)

历史净值

基金净值图表

下载展恒基金APP,基金业绩表现随时查
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2023-09-20
嘉实基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2023-09-20
关于嘉实美国成长股票型证券投资基金2023年9月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告公司公告2023-08-31
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告公司公告2023-08-29
嘉实美国成长股票型证券投资基金2023年中期报告中期报告2023-08-29
嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类基金的公告公司公告2023-08-21
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告公司公告2023-07-20
嘉实美国成长股票型证券投资基金2023年第2季度报告第二季度报告2023-07-20
关于嘉实美国成长股票型证券投资基金2023年7月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告公司公告2023-06-30
嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2023-06-20
关于嘉实美国成长股票型证券投资基金2023年6月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告公司公告2023-06-15
嘉实美国成长股票型证券投资基金托管协议更新基金托管协议2023-06-14
嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告公司公告2023-06-14
关于嘉实美国成长股票型证券投资基金2023年5月29日暂停申购、赎回及定投业务的公告公司公告2023-05-25
嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告3公司公告2023-04-29

信息披露

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