点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-02 | 1.3850 | 1.3850 | 0.07% |
| 2021-07-30 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% |
| 2021-07-29 | 1.3840 | 1.3840 | 0.07% |
| 2021-07-28 | 1.3830 | 1.3830 | 0.00% |
| 2021-07-27 | 1.3830 | 1.3830 | -0.07% |
| 2021-07-26 | 1.3840 | 1.3840 | 0.14% |
| 2021-07-23 | 1.3820 | 1.3820 | 0.07% |
| 2021-07-22 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% |
| 2021-07-21 | 1.3810 | 1.3810 | 0.07% |
| 2021-07-20 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.07% | 0.02% |
| 近一月 | 1.02% | -0.39% |
| 近三月 | 1.76% | 0.85% |
| 近六月 | 3.20% | 2.77% |
| 近一年 | 3.36% | 3.49% |
| 近三年 | 13.71% | 14.83% |
| 今年以来 | 3.67% | 3.73% |
| 成立以来 | 38.50% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 暂无数据！ |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金C | 基金简称 | 工银信用纯债两年定期开放债券C |
| 基金代码 | 000079J | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-06-24 | 资产规模 | 0.06亿元 |
| 份额规模 | 0.04亿 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×两年定期存款利率(税后)加1.2% |
| 投资目标 | 在严格控制风险，保持较高流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于80%，其中信用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的80%，但在每个受限开放期的前10个工作日、受限开放期期间及受限开放期的后10个工作日、自由开放期前三个月、自由开放期期间及自由开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受前述投资组合比例限制；本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 信用债券指地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。 |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、信用债券投资策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2021-10-27 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2021-08-28 |
| 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-28 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方人工智能主题混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于总经理任职的公告 | 公司公告 | 2021-07-24 |
| 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2021-07-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2021-07-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于恢复招商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 | 公司公告 | 2021-07-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于法定代表人变更的公告 | 公司公告 | 2021-07-08 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2021-07-06 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
