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民生加银家盈理财月度债券A

(000089J)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月8日 单位净值1.0000,日涨跌 0.00%,今年以来收益1.23%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2020-07-231.00001.00000.00%
2020-07-221.00001.00000.00%
2020-07-211.00001.00000.00%
2020-07-201.00001.00000.00%
2020-07-191.00001.00000.00%
2020-07-171.00001.00000.00%
2020-07-161.00001.00000.00%
2020-07-151.00001.00000.00%
2020-07-141.00001.00000.00%
2020-07-131.00001.00000.00%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.03%2.74%
近一月0.15%5.08%
近三月0.45%-2.38%
近六月1.05%-5.28%
近一年2.47%-19.58%
近三年10.82%1.44%
今年以来1.23%-19.88%
成立以来31.91%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

民生加银基金管理有限公司
  • 成立日期: 2008-11-03
    最新季度规模: 1599799395.32
  • 旗下基金数: 145只
    旗下经理数: 28人
  • 经理平均任职时间:8.52年
    经理最高任职时间:21.45年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类 基金简称 民生加银家盈理财月度债券A
基金代码 000089J 基金类型 --
成立日期 2013-04-25 资产规模 16.00亿元
份额规模 16.00亿 基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×七天通知存款利率
投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上,判断金融市场利率的走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理,将组合的平均剩余期限控制在合理的水平,提高基金的收益。
收益分配 本基金根据每日各类基金份额收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日各类基金份额的收益并分配,并在运作期期末集中支付;本基金根据各类基金份额每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
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其他费用

条件 费率
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历史净值

基金净值图表

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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2020年年度报告年度报告2021-03-30
民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2020年第三季度报告第三季度报告2020-10-27
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告公司公告2020-08-28
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告公司公告2020-07-21
民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2020年第二季度报告第二季度报告2020-07-21
民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告公司公告2020-06-23
民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告公司公告2020-06-23
民生加银基金管理有限公司关于旗下基金在包商银行股份有限公司暂停办理相关基金销售业务的公告公司公告2020-05-30

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