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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 1.0037 | 1.3852 | 0.02% |
| 2023-03-07 | 1.0035 | 1.3850 | 0.01% |
| 2023-03-06 | 1.0064 | 1.3849 | 0.05% |
| 2023-03-03 | 1.0059 | 1.3844 | 0.00% |
| 2023-03-02 | 1.0059 | 1.3844 | 0.01% |
| 2023-03-01 | 1.0058 | 1.3843 | 0.00% |
| 2023-02-28 | 1.0058 | 1.3843 | 0.00% |
| 2023-02-27 | 1.0058 | 1.3843 | 0.02% |
| 2023-02-24 | 1.0056 | 1.3841 | 0.00% |
| 2023-02-23 | 1.0056 | 1.3841 | 0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.09% | 0.15% |
| 近一月 | 0.29% | 0.32% |
| 近三月 | 1.00% | 0.82% |
| 近六月 | 0.77% | 0.23% |
| 近一年 | 2.25% | 3.49% |
| 近三年 | 8.23% | 10.70% |
| 今年以来 | 0.77% | 0.55% |
| 成立以来 | 46.31% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 18进出21 | 4.22 |
| 18建设银行二级01 | 4.22 |
| 22宁波银行CD206 | 3.86 |
| 18国开11 | 3.51 |
| 22招商证券CP008 | 2.74 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 富国国有企业债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 富国国有企业债债券C |
| 基金代码 | 000141 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-25 | 资产规模 | 95.32亿元 |
| 份额规模 | 94.97亿 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张波 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证信用债指数 |
| 投资目标 | 本基金以国有企业债为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与一级市场的新股申购或股票增发，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所界定的国有企业债是指由国有企业或国有控股企业发行的债券，包括这类企业所发行的金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<=29.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.06%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 | 公司公告 | 2023-03-04 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 | 公司公告 | 2023-03-03 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-02-28 |
| 关于防范不法分子冒用富国基金名义进行非法活动的重要提示 | 公司公告 | 2023-02-24 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-02-24 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 | 分红公告 | 2023-02-04 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 | 公司公告 | 2023-02-03 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 富国基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-28 |
| 关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-12-23 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2022-12-21 |
| 富国基金管理有限公司关于建设银行系统升级暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-11-18 |
| 富国基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-07 |
| 标题 | 日期 |
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