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中海策略精选灵活配置混合

(000166)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月8日 单位净值1.0385,日涨跌 -0.35%,今年以来收益-35.05%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 4060.00% (战胜 17.23% 同类基金)
操作建议: 尽快减仓,建仓其他优质基金
收益表现 4060.00%1
抗风险性 4060.00%4
经理管理能力 4060.00%3
公司投研实力 4060.00%2
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-12-071.03851.5219-0.35%
2022-12-061.04211.52690.89%
2022-12-051.03291.5142-0.17%
2022-12-021.03471.5167-0.07%
2022-12-011.03541.51761.95%
2022-11-301.01561.49021.28%
2022-11-291.00281.4724-0.33%
2022-11-281.00611.4770-0.87%
2022-11-251.01491.4892-2.43%
2022-11-241.04021.5243-0.34%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周2.25%2.74%
近一月-6.57%5.08%
近三月-20.31%-2.38%
近六月-11.31%-5.28%
近一年-35.40%-19.58%
近三年-17.97%1.44%
今年以来-35.05%-19.88%
成立以来2.07%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-09-30
行业名称 占净值比
制造业89.31%
合计值89.31%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-09-30
股票名称净占比例
盾安环境7.10%
三花智控6.07%
电连技术5.11%
华峰铝业5.07%
银邦股份4.84%
瑞 可 达4.55%
绿的谐波4.21%
腾景科技4.06%
永新光学3.79%
移远通信3.70%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
姚晨
姚晨 投资年限: 44.8年
任期回报 任期最大回撤
-31.49% -58.25%
现任管理基金数: 6只
现任管理基金资产规模: 51.77亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

中海基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-03-18
    最新季度规模: 76808742.73
  • 旗下基金数: 41只
    旗下经理数: 15人
  • 经理平均任职时间:8.79年
    经理最高任职时间:24.72年
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基金概况

基金全称 中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海策略精选灵活配置混合
基金代码 000166 基金类型 混合型基金
成立日期 2019-05-15 资产规模 0.77亿元
份额规模 0.74亿 基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金经理 姚晨曦
交易状态 开放式
业绩比较基准 30.0%×沪深300指数+70.0%×中证全债指数
投资目标 本基金通过多种投资策略,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值,回报投资人。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金固定收益类资产主要投资于国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券、货币市场工具等品种。 本基金所投的货币市场工具包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为0-50%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于50%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
投资策略 本基金将深入分析宏观经济、政策层面、市场估值及市场情绪四方面的情况,通过对各种因素的综合分析,优化大类资产配置,即增加该阶段下市场表现优于其他资产类别的资产的配置,减少市场表现相对较差的资产类别的配置,以规避或分散市场风险,提高基金经风险调整后的收益。 本基金在股票投资过程中注重行业轮动策略的应用,主要从定性和定量分析,重点选择景气处于上升、利润增长趋势向好、估值水平低的行业。 在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的上市公司进行投资。 在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上,本基金对不同类型债券的信用风险、市场流动性、市场风险等因素进行分析,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾其基本面分析,综合分析各品种的利差和变化趋势。 可转换债券兼具债券和股票的相关特性,其投资风险和收益介于股票和债券之间。 本基金将运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.60%
前端100.00万元<=X<300.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
180.00天<=X0.00%
30.00天<=X<180.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告公司公告2022-11-18
中海基金管理有限公司关于旗下基金新增嘉实财富管理有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告公司公告2022-11-14
中海信息产业精选混合型证券投资基金2022年第3季度报告第三季度报告2022-10-26
中海基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度季度报告提示性公告公司公告2022-10-26
中海基金管理有限公司关于旗下基金新增济安财富(北京)基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告公司公告2022-10-25
中海基金管理有限公司关于旗下基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告公司公告2022-10-25
关于中海基金旗下部分公开募集证券投资基金可投资北交所上市股票的风险提示性公告公司公告2022-09-20
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国中金财富证券有限公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告公司公告2022-09-17
中海信息产业精选混合型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-27
中海基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-27
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金网上直销费率优惠的公告公司公告2022-08-05
中海基金管理有限公司关于取消纸质对账单定期寄送的公告公司公告2022-08-01
中海信息产业精选混合型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-21
中海基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度季度报告提示性公告公司公告2022-07-21
中海基金管理有限公司关于中海基金APP终止运营及维护服务的公告公司公告2022-06-24

信息披露

标题 日期
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