净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-05-29 | 1.3030 | 1.8891 | 0.77% |
2023-05-26 | 1.2931 | 1.8753 | 3.78% |
2023-05-25 | 1.2460 | 1.8100 | 2.55% |
2023-05-24 | 1.2150 | 1.7669 | 0.41% |
2023-05-23 | 1.2100 | 1.7600 | -1.56% |
2023-05-22 | 1.2292 | 1.7866 | -2.58% |
2023-05-19 | 1.2617 | 1.8317 | -0.12% |
2023-05-18 | 1.2632 | 1.8338 | 5.42% |
2023-05-17 | 1.1982 | 1.7436 | 2.20% |
2023-05-16 | 1.1724 | 1.7078 | -1.78% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | 6.00% | -3.41% |
近一月 | 4.51% | -4.84% |
近三月 | 20.67% | -5.79% |
近六月 | 29.94% | -0.38% |
近一年 | 20.66% | -4.18% |
近三年 | -14.66% | -0.86% |
今年以来 | 32.63% | -0.97% |
成立以来 | 28.06% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.84% |
制造业 | 33.88% |
金融业 | 3.28% |
文化、体育和娱乐业 | 2.13% |
合计值 | 93.13% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
工业富联 | 4.48% |
金山办公 | 4.13% |
三六零 | 4.00% |
科大讯飞 | 3.71% |
同花顺 | 3.28% |
寒武纪 | 3.16% |
江波龙 | 3.02% |
云赛智联 | 2.88% |
拓尔思 | 2.84% |
大华股份 | 2.69% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中海策略精选灵活配置混合 |
基金代码 | 000166 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2019-05-15 | 资产规模 | 0.91亿元 |
份额规模 | 0.70亿 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 姚晨曦 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 30.0%×沪深300指数+70.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 本基金通过多种投资策略,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值,回报投资人。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金固定收益类资产主要投资于国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券、货币市场工具等品种。 本基金所投的货币市场工具包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为0-50%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于50%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 |
投资策略 | 本基金将深入分析宏观经济、政策层面、市场估值及市场情绪四方面的情况,通过对各种因素的综合分析,优化大类资产配置,即增加该阶段下市场表现优于其他资产类别的资产的配置,减少市场表现相对较差的资产类别的配置,以规避或分散市场风险,提高基金经风险调整后的收益。 本基金在股票投资过程中注重行业轮动策略的应用,主要从定性和定量分析,重点选择景气处于上升、利润增长趋势向好、估值水平低的行业。 在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的上市公司进行投资。 在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上,本基金对不同类型债券的信用风险、市场流动性、市场风险等因素进行分析,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾其基本面分析,综合分析各品种的利差和变化趋势。 可转换债券兼具债券和股票的相关特性,其投资风险和收益介于股票和债券之间。 本基金将运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 1.00% |
前端 | 0.00万元1.50% | |
前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
条件 | 费率 |
---|---|
180.00天<=X | 0.00% |
30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天1.50% | |
条件 | 费率 |
---|---|
基金管理费率 | 1.50%(每年) |
基金托管费率 | 0.25%(每年) |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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