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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 1.3030 | 1.8891 | 0.77% |
| 2023-05-26 | 1.2931 | 1.8753 | 3.78% |
| 2023-05-25 | 1.2460 | 1.8100 | 2.55% |
| 2023-05-24 | 1.2150 | 1.7669 | 0.41% |
| 2023-05-23 | 1.2100 | 1.7600 | -1.56% |
| 2023-05-22 | 1.2292 | 1.7866 | -2.58% |
| 2023-05-19 | 1.2617 | 1.8317 | -0.12% |
| 2023-05-18 | 1.2632 | 1.8338 | 5.42% |
| 2023-05-17 | 1.1982 | 1.7436 | 2.20% |
| 2023-05-16 | 1.1724 | 1.7078 | -1.78% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 6.00% | -3.41% |
| 近一月 | 4.51% | -4.84% |
| 近三月 | 20.67% | -5.79% |
| 近六月 | 29.94% | -0.38% |
| 近一年 | 20.66% | -4.18% |
| 近三年 | -14.66% | -0.86% |
| 今年以来 | 32.63% | -0.97% |
| 成立以来 | 28.06% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.84% |
| 制造业 | 33.88% |
| 金融业 | 3.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.13% |
| 合计值 | 93.13% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 工业富联 | 4.48% |
| 金山办公 | 4.13% |
| 三六零 | 4.00% |
| 科大讯飞 | 3.71% |
| 同花顺 | 3.28% |
| 寒武纪 | 3.16% |
| 江波龙 | 3.02% |
| 云赛智联 | 2.88% |
| 拓尔思 | 2.84% |
| 大华股份 | 2.69% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中海策略精选灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000166 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2019-05-15 | 资产规模 | 0.91亿元 |
| 份额规模 | 0.70亿 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 姚晨曦 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 30.0％×沪深300指数+70.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金通过多种投资策略，在控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值，回报投资人。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金固定收益类资产主要投资于国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券、货币市场工具等品种。 本基金所投的货币市场工具包括现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为0-50%，债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于50%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| 投资策略 | 本基金将深入分析宏观经济、政策层面、市场估值及市场情绪四方面的情况，通过对各种因素的综合分析，优化大类资产配置，即增加该阶段下市场表现优于其他资产类别的资产的配置，减少市场表现相对较差的资产类别的配置，以规避或分散市场风险，提高基金经风险调整后的收益。 本基金在股票投资过程中注重行业轮动策略的应用，主要从定性和定量分析，重点选择景气处于上升、利润增长趋势向好、估值水平低的行业。 在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的上市公司进行投资。 在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上，本基金对不同类型债券的信用风险、市场流动性、市场风险等因素进行分析，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾其基本面分析，综合分析各品种的利差和变化趋势。 可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险和收益介于股票和债券之间。 本基金将运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-05-18 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 中海信息产业精选混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-22 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-18 |
| 中海信息产业精选混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 中海基金管理有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 中海基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-09 |
| 中海信息产业精选混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-11 |
| 中海信息产业精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 | 公司公告 | 2023-01-01 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司（招赢通平台）为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 中海基金管理有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2022-12-08 |
| 标题 | 日期 |
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