点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2023-09-28 | 0.5175 | 1.68% |
| 2023-09-27 | 0.4788 | 1.64% |
| 2023-09-26 | 0.4494 | 1.61% |
| 2023-09-25 | 0.4503 | 1.60% |
| 2023-09-24 | 0.8718 | 1.58% |
| 2023-09-22 | 0.4335 | 1.57% |
| 2023-09-21 | 0.4335 | 1.56% |
| 2023-09-20 | 0.4295 | 1.55% |
| 2023-09-19 | 0.4298 | 1.54% |
| 2023-09-18 | 0.4182 | 1.52% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.04% |
| 近一月 | 0.13% |
| 近三月 | 0.41% |
| 近六月 | 0.87% |
| 近一年 | 1.69% |
| 近三年 | 5.71% |
| 今年以来 | 1.33% |
| 成立以来 | 35.13% |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 天弘余额宝货币市场基金 | 基金简称 | 天弘余额宝货币 |
| 基金代码 | 000198 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-05-29 | 资产规模 | 6746.73亿元 |
| 份额规模 | 6746.73亿 | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘莹 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于以下金融工具： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 9、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 10、中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 |
| 收益分配 | 本基金的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.08%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 天弘余额宝货币市场基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要更新 | 2023-09-13 |
| 天弘基金管理有限公司关于基金经理变更的公告 | 公司公告 | 2023-09-09 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 天弘余额宝货币市场基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-07-24 |
| 天弘余额宝货币市场基金2023年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 天弘余额宝货币市场基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要更新 | 2023-07-05 |
| 天弘余额宝货币市场基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要更新 | 2023-06-08 |
| 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘余额宝货币市场基金基金经理的公告 | 公司公告 | 2023-06-07 |
| 天弘余额宝货币市场基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-23 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-23 |
| 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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