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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-03 | 1.0010 | 1.5247 | 0.14% |
| 2023-02-24 | 0.9996 | 1.5226 | 0.09% |
| 2023-02-17 | 0.9987 | 1.5212 | 0.46% |
| 2023-02-10 | 0.9941 | 1.5142 | 0.37% |
| 2023-02-03 | 0.9904 | 1.5086 | 0.23% |
| 2023-01-20 | 0.9881 | 1.5051 | -0.08% |
| 2023-01-13 | 0.9889 | 1.5063 | -0.14% |
| 2023-01-06 | 0.9903 | 1.5084 | 0.36% |
| 2022-12-31 | 0.9867 | 1.5029 | 0.01% |
| 2022-12-30 | 0.9866 | 1.5028 | 0.22% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.14% | 0.15% |
| 近一月 | 1.07% | 0.32% |
| 近三月 | 0.51% | 0.82% |
| 近六月 | -1.63% | 0.23% |
| 近一年 | 0.68% | 3.49% |
| 近三年 | 7.20% | 10.70% |
| 今年以来 | 1.45% | 0.55% |
| 成立以来 | 52.47% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 19联发02 | 8.3 |
| 22株洲城建MTN001 | 6.91 |
| 20电建地产MTN001 | 6.87 |
| 22广产投MTN001 | 6.85 |
| 22兴投02 | 6.83 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A |
| 基金代码 | 000201 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-05 | 资产规模 | 2.97亿元 |
| 份额规模 | 2.97亿 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 岳帅 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期银行定期存款收益率(税后)加1.2% |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%。在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在非开放期，本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内（如遇市场情况急剧变化的情形，基金管理人可根据实际情况延长），本基金的固定收益类资产比例可不受上述限制。 |
| 投资策略 | 在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行2023倾心回馈基金定投优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行招赢通平台为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-28 |
| 关于诺安基金管理有限公司直销平台业务临时暂停的通知 | 公司公告 | 2022-12-02 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-11-30 |
| 诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名义进行诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2022-11-29 |
| 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在代销渠道的申购起点金额及最小追加申购金额的公告 | 公司公告 | 2022-11-10 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-10-25 |
| 诺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-09-24 |
| 诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名义进行诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2022-09-21 |
| 标题 | 日期 |
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