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博时裕益灵活配置混合

(000219)

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每日基金简讯:2023年10月2日 单位净值1.9680,日涨跌 -0.51%,今年以来收益-4.51%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5765.00% (战胜 69.99% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 5765.00%1
抗风险性 5765.00%4
经理管理能力 5765.00%3
公司投研实力 5765.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-09-281.96802.2200-0.51%
2023-09-271.97802.23000.10%
2023-09-261.97602.2280-0.45%
2023-09-251.98502.2370-0.10%
2023-09-221.98702.23900.40%
2023-09-211.97902.2310-0.55%
2023-09-201.99002.2420-0.30%
2023-09-191.99602.2480-0.10%
2023-09-181.99802.25000.50%
2023-09-151.98802.2400-0.60%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-0.56%0.46%
近一月-0.51%-0.53%
近三月-1.70%-3.94%
近六月-7.30%-7.75%
近一年-7.99%-3.64%
近三年-4.70%-19.48%
今年以来-4.51%-4.70%
成立以来141.93%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-06-30
行业名称 占净值比
制造业138.08%
信息传输、软件和信息技术服务业10.28%
科学研究和技术服务业10.20%
采矿业0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.14%
交通运输、仓储和邮政业0.02%
批发和零售业0.02%
水利、环境和公共设施管理业0.02%
卫生和社会工作0.02%
建筑业0.01%
合计值159.69%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-06-30
股票名称净占比例
华鲁恒升6.97%
立讯精密6.13%
苏试试验5.10%
三环集团4.50%
贵州茅台3.63%
中熔电气3.48%
福耀玻璃3.26%
菲利华3.26%
振华科技3.11%
浙江鼎力3.09%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 36.5年
任期回报 任期最大回撤
-20.58% -32.06%
现任管理基金数: 6只
现任管理基金资产规模: 5.10亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

博时基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-07-13
    最新季度规模: 125604377.85
  • 旗下基金数: 599只
    旗下经理数: 90人
  • 经理平均任职时间:8.48年
    经理最高任职时间:25.21年
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基金概况

基金全称 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 博时裕益灵活配置混合
基金代码 000219 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-07-29 资产规模 1.26亿元
份额规模 0.64亿 基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 陈曦
交易状态 开放式
业绩比较基准 7.0%
投资目标 本基金以绝对收益为目标,投资目标分为下行风险控制和收益获取两个方面,风险控制目标优先。本基金以风险管理为核心,对资产配置、行业配置、个股投资等三个层面配以各有侧重的风险管理和策略,力争实现稳定的绝对回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的0-95%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;固定收益类证券(包括货币市场金融工具)的投资比例为基金资产总值的0-100%,固定收益类证券(包括货币市场金融工具)主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、回购(包括正回购和逆回购)、可转换债券、资产支持证券等;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金的资产配置目标为“避险增值”,即以资产的多空配置达成两个目标:一是规避或减小相关资产的趋势下行对组合的影响,二是在某种资产趋势上行时,使组合能跟踪并匹配某类资产的市场表现。 作为资产配置的补充与完善,行业配置策略的目标定位于降低组合的波动性以及与市场的相关性。 基金管理人在资产配置和行业配置的大框架下,在股票投资方面遵循基本面研究和动量趋势相结合的原则。 在债券投资方面,基金管理人通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,灵活应用期限结构策略、信用策略、互换策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 在股指期货的投资方面,本基金以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元0.60%
前端50.00万元<=X<100.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
1095.00天<=X0.00%
730.00天<=X<1095.00天0.25%
7.00天<=X<730.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.20%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

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