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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.9680 | 2.2200 | -0.51% |
| 2023-09-27 | 1.9780 | 2.2300 | 0.10% |
| 2023-09-26 | 1.9760 | 2.2280 | -0.45% |
| 2023-09-25 | 1.9850 | 2.2370 | -0.10% |
| 2023-09-22 | 1.9870 | 2.2390 | 0.40% |
| 2023-09-21 | 1.9790 | 2.2310 | -0.55% |
| 2023-09-20 | 1.9900 | 2.2420 | -0.30% |
| 2023-09-19 | 1.9960 | 2.2480 | -0.10% |
| 2023-09-18 | 1.9980 | 2.2500 | 0.50% |
| 2023-09-15 | 1.9880 | 2.2400 | -0.60% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.56% | 0.46% |
| 近一月 | -0.51% | -0.53% |
| 近三月 | -1.70% | -3.94% |
| 近六月 | -7.30% | -7.75% |
| 近一年 | -7.99% | -3.64% |
| 近三年 | -4.70% | -19.48% |
| 今年以来 | -4.51% | -4.70% |
| 成立以来 | 141.93% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 138.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.20% |
| 采矿业 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 0.02% |
| 建筑业 | 0.01% |
| 合计值 | 159.69% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 华鲁恒升 | 6.97% |
| 立讯精密 | 6.13% |
| 苏试试验 | 5.10% |
| 三环集团 | 4.50% |
| 贵州茅台 | 3.63% |
| 中熔电气 | 3.48% |
| 福耀玻璃 | 3.26% |
| 菲利华 | 3.26% |
| 振华科技 | 3.11% |
| 浙江鼎力 | 3.09% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博时裕益灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000219 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-07-29 | 资产规模 | 1.26亿元 |
| 份额规模 | 0.64亿 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈曦 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 7.0％ |
| 投资目标 | 本基金以绝对收益为目标，投资目标分为下行风险控制和收益获取两个方面，风险控制目标优先。本基金以风险管理为核心，对资产配置、行业配置、个股投资等三个层面配以各有侧重的风险管理和策略，力争实现稳定的绝对回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的0-95%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；固定收益类证券（包括货币市场金融工具）的投资比例为基金资产总值的0-100%，固定收益类证券（包括货币市场金融工具）主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、回购（包括正回购和逆回购）、可转换债券、资产支持证券等；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金的资产配置目标为“避险增值”，即以资产的多空配置达成两个目标：一是规避或减小相关资产的趋势下行对组合的影响，二是在某种资产趋势上行时，使组合能跟踪并匹配某类资产的市场表现。 作为资产配置的补充与完善，行业配置策略的目标定位于降低组合的波动性以及与市场的相关性。 基金管理人在资产配置和行业配置的大框架下，在股票投资方面遵循基本面研究和动量趋势相结合的原则。 在债券投资方面，基金管理人通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，灵活应用期限结构策略、信用策略、互换策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 在股指期货的投资方面，本基金以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益／风险特征的基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 1095.00天<=X | 0.00% |
| 730.00天<=X<1095.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<730.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2023-09-05 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2023-08-26 |
| 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-25 |
| 博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银行钱大掌柜开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-22 |
| 博时基金管理有限公司关于与银联商务股份有限公司合作开通华夏银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-08-03 |
| 博时基金管理有限公司关于与上海银联电子支付服务有限公司合作开通的华夏银行借记卡网上支付服务迁移的公告 | 公司公告 | 2023-08-03 |
| 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-07-25 |
| 博时基金管理有限公司关于博时裕益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变更的公告 | 公司公告 | 2023-07-24 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2023-07-22 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 博时基金管理有限公司关于直销网上交易交行支付于2023年7月14日至15日进行系统维护的提示 | 公司公告 | 2023-07-14 |
| 标题 | 日期 |
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