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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 2.2970 | 3.3410 | 0.44% |
| 2023-06-06 | 2.2870 | 3.3310 | 0.09% |
| 2023-06-05 | 2.2850 | 3.3290 | -0.44% |
| 2023-06-02 | 2.2950 | 3.3390 | 2.46% |
| 2023-06-01 | 2.2400 | 3.2840 | 0.09% |
| 2023-05-31 | 2.2380 | 3.2820 | -1.10% |
| 2023-05-30 | 2.2630 | 3.3070 | 0.00% |
| 2023-05-29 | 2.2630 | 3.3070 | -0.83% |
| 2023-05-26 | 2.2820 | 3.3260 | 0.53% |
| 2023-05-25 | 2.2700 | 3.3140 | -0.31% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 2.64% | -0.24% |
| 近一月 | -5.78% | -5.66% |
| 近三月 | -2.55% | -6.41% |
| 近六月 | -6.55% | -4.27% |
| 近一年 | -6.66% | -9.33% |
| 近三年 | 9.17% | -5.30% |
| 今年以来 | -5.67% | -2.13% |
| 成立以来 | 274.16% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 金融业 | 78.09% |
| 房地产业 | 12.12% |
| 制造业 | 1.14% |
| 建筑业 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 合计值 | 92.38% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 成都银行 | 9.82% |
| 杭州银行 | 7.92% |
| 保利发展 | 7.55% |
| 招商银行 | 7.33% |
| 中信证券 | 7.01% |
| 江苏银行 | 6.90% |
| 东方财富 | 6.85% |
| 宁波银行 | 6.42% |
| 平安银行 | 5.60% |
| 中国人寿 | 4.98% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞信金融地产行业混合 |
| 基金代码 | 000251 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-26 | 资产规模 | 40.72亿元 |
| 份额规模 | 17.73亿 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 鄢耀 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×沪深300金融地产指数 |
| 投资目标 | 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中，本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 金融行业指经营金融商品的特殊行业，包括银行以及非银行金融机构，如保险、证券、信托及其他；房地产行业指以土地和建筑物为经营对象，从事房地产开发、建设、经营、管理以及维修、装饰和服务的集多种经济活动为一体的综合性产业，是具有先导性、基础性、带动性和风险性的产业，主要包括，土地开发、房屋建设、维修、管理，谷底使用权的有偿划拨、转让、房屋所有权的买卖、租赁、房地产的抵押贷款，以及由此形成的房地产市场。 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。 由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票，其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2022年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于网络设备升级维护暂停部分服务的通知 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(1) | 公司公告 | 2023-01-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(2) | 公司公告 | 2023-01-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于在基金直销电子自助交易系统继续开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于提醒工银瑞信基金APP个人投资者完善客户身份信息以免影响业务办理的公告 | 公司公告 | 2022-11-11 |
| 标题 | 日期 |
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