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工银瑞信金融地产行业混合

(000251)

展恒点评
每日基金简讯:2022年5月16日 单位净值2.4730,日涨跌 1.77%,今年以来收益-6.78%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7247.00% (战胜 92.85% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7247.00%1
抗风险性 7247.00%4
经理管理能力 7247.00%3
公司投研实力 7247.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-05-132.47303.51701.77%
2022-05-122.43003.4740-0.86%
2022-05-112.45103.4950-0.73%
2022-05-102.46903.51301.15%
2022-05-092.44103.4850-1.29%
2022-05-062.47303.5170-3.06%
2022-05-052.55103.5950-0.47%
2022-04-292.56303.60701.75%
2022-04-282.51903.56301.98%
2022-04-272.47003.51400.65%

同比表现

收益区间该基金沪深300
近一周0.00%-2.59%
近一月-5.25%-9.45%
近三月-10.17%-16.29%
近六月-6.68%-15.06%
近一年-6.15%-17.66%
近三年22.67%11.27%
今年以来-6.78%-16.03%
成立以来302.83%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
金融业66.84%
房地产业18.21%
建筑业2.89%
制造业2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业0.04%
批发和零售业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%
卫生和社会工作0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%
租赁和商务服务业0.00%
合计值90.34%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
招商银行9.89%
杭州银行9.86%
宁波银行9.74%
保利发展9.20%
东方财富7.41%
成都银行6.52%
中信证券6.36%
平安银行5.60%
万 科A3.48%
广发证券2.90%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 265.4年
任期回报 任期最大回撤
302.83% -25.17%
现任管理基金数: 19只
现任管理基金资产规模: 232.05亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

工银瑞信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-06-21
    最新季度规模: 6161357486.44
  • 旗下基金数: 361只
    旗下经理数: 55人
  • 经理平均任职时间:8.20年
    经理最高任职时间:24.07年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 基金简称 工银瑞信金融地产行业混合
基金代码 000251 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-08-26 资产规模 61.61亿元
份额规模 24.91亿 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金经理 鄢耀
交易状态 开放式
业绩比较基准 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×沪深300金融地产指数
投资目标 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于60%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中,本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。 金融行业指经营金融商品的特殊行业,包括银行以及非银行金融机构,如保险、证券、信托及其他;房地产行业指以土地和建筑物为经营对象,从事房地产开发、建设、经营、管理以及维修、装饰和服务的集多种经济活动为一体的综合性产业,是具有先导性、基础性、带动性和风险性的产业,主要包括,土地开发、房屋建设、维修、管理,谷底使用权的有偿划拨、转让、房屋所有权的买卖、租赁、房地产的抵押贷款,以及由此形成的房地产市场。 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。 由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.80%
前端100.00万元<=X<300.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公司公告2022-05-13
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告公司公告2022-05-05
工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-04-28
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告公司公告2022-04-27
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停交通银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2022-04-01
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2021年度报告年度报告2022-03-30
工银瑞信基金管理有限公司关于在直销电子自助交易系统开展货币市场基金赎回转申购及赎回转认购费率优惠活动的公告公司公告2022-03-11
工银瑞信基金管理有限公司投资旗下基金相关事项的公告公司公告2022-01-27
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年第4季度报告提示性公告公司公告2022-01-22
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2021年第4季度报告第四季度报告2022-01-22
工银瑞信基金管理有限公司基金关于直销电子自助交易系统的业务公告公司公告2022-01-15
工银瑞信基金管理有限公司关于基金直销电子自助交易系统的业务公告公司公告2022-01-15

信息披露

标题 日期
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