点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-25 | 1.0394 | 1.1394 | 0.12% |
| 2016-10-24 | 1.0382 | 1.1382 | 0.26% |
| 2016-10-21 | 1.0355 | 1.1355 | -0.03% |
| 2016-10-20 | 1.0358 | 1.1358 | 0.19% |
| 2016-10-19 | 1.0338 | 1.1338 | 0.05% |
| 2016-10-18 | 1.0333 | 1.1333 | 0.51% |
| 2016-10-17 | 1.0281 | 1.1281 | -0.21% |
| 2016-10-14 | 1.0303 | 1.1303 | 0.17% |
| 2016-10-13 | 1.0286 | 1.1286 | 0.09% |
| 2016-10-12 | 1.0277 | 1.1277 | -0.22% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.59% | 0.02% |
| 近一月 | 0.99% | -0.39% |
| 近三月 | 2.04% | 0.85% |
| 近六月 | 1.17% | 2.77% |
| 近一年 | -14.65% | 3.49% |
| 近三年 | 14.13% | 14.83% |
| 今年以来 | -12.89% | 3.73% |
| 成立以来 | 14.13% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 蓝标转债 | 9.66 |
| 顺昌转债 | 9.63 |
| 广汽转债 | 9.38 |
| 歌尔转债 | 9.1 |
| 江南转债 | 8.97 |
| 汽模转债 | 8.35 |
| 电气转债 | 6.31 |
| 白云转债 | 5.49 |
| 航信转债 | 4.67 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 富安达信用主题轮动纯债债券C |
| 基金代码 | 000285 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-10-25 | 资产规模 | 0.02亿元 |
| 份额规模 | 0.02亿 | 基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，在追求控制信用风险和保持基金资产流动性的基础上，力争获得超越比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、商业银行次级债、企业债、中小企业私募债券、非公开定向债务融资工具、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券（其中分离交易可转债仅包含其公司债部分）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不进行可转换债券的转股操作，也不参与一级市场分离交易可转债的申购。对于含认股权证及可转股条款的中小企业私募债券，本基金不进行认股权证的行使或者转股操作。 本基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于非现金基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金所指信用债券包括企业债、中小企业私募债券、非公开定向债务融资工具、金融债（不包括政策性金融债）、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券（其中分离交易可转债仅包含其公司债部分）等除国债、政策性金融债、央行票据和中央政府代为发行的地方债券之外的，非国家信用的债券类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对宏观经济指标的分析，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限；在预期市场利率水平将下降时，适度延长投资组合的平均剩余期限。 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断，采用相对价值和信用利差策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值，合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例，形成合理组合以实现稳定的投资收益。 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 关于增加申万宏源西部证券有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告 | 公司公告 | 2017-07-18 |
| 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2016-12-12 |
| 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2016-12-10 |
| 关于富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 公司公告 | 2016-10-26 |
| 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金2016年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2016-10-24 |
| 关于富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2016-10-17 |
| 关于富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2016-10-17 |
| 关于富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 | 公司公告 | 2016-09-28 |
| 关于富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 | 公司公告 | 2016-09-28 |
| 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2016-09-21 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
