近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦德利货币A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 德邦德利货币市场基金A类 | 基金简称 | 德邦德利货币A |
基金代码 | 000300 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2013-09-16 | 资产规模 | 0.60亿元 |
份额规模 | 0.60亿元 | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 范文静 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于以下金融工具: 1、现金; 2、通知存款; 3、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单; 4、短期融资券; 5、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 6、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购; 7、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法,发现和捕捉市场的机会, 实现基金的投资目标。 |
收益分配 | "每日分配、按月支付";本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益每月集中支付一次,成立不满一个月不支付。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |