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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.0724 | 1.8984 | 1.56% |
| 2023-09-21 | 1.0559 | 1.8819 | -0.94% |
| 2023-09-20 | 1.0659 | 1.8919 | -0.77% |
| 2023-09-19 | 1.0742 | 1.9002 | -0.79% |
| 2023-09-18 | 1.0828 | 1.9088 | 1.00% |
| 2023-09-15 | 1.0721 | 1.8981 | -0.05% |
| 2023-09-14 | 1.0726 | 1.8986 | -0.95% |
| 2023-09-13 | 1.0829 | 1.9089 | -1.01% |
| 2023-09-12 | 1.0939 | 1.9199 | 0.10% |
| 2023-09-11 | 1.0928 | 1.9188 | 1.30% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.03% | 0.81% |
| 近一月 | -1.99% | 0.25% |
| 近三月 | -6.95% | -3.24% |
| 近六月 | -16.37% | -6.51% |
| 近一年 | -11.99% | -3.37% |
| 近三年 | 0.22% | -19.35% |
| 今年以来 | -14.71% | -3.43% |
| 成立以来 | 74.39% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 68.97% |
| 金融业 | 5.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.51% |
| 房地产业 | 2.46% |
| 采矿业 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.88% |
| 建筑业 | 0.53% |
| 卫生和社会工作 | 0.40% |
| 合计值 | 90.16% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 绝味食品 | 2.60% |
| 常熟银行 | 2.53% |
| 金地集团 | 2.46% |
| 东方电缆 | 2.37% |
| 天奈科技 | 2.21% |
| 贝泰妮 | 2.20% |
| 药石科技 | 1.95% |
| 德业股份 | 1.88% |
| 金禾实业 | 1.85% |
| 酒鬼酒 | 1.73% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 南方顺达保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南方顺达保本混合 |
| 基金代码 | 000326 | 基金类型 | 股票型基金 |
| 成立日期 | 2018-11-03 | 资产规模 | 8.66亿元 |
| 份额规模 | 8.08亿 | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴剑毅 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.5% |
| 投资目标 | 本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下，有效控制风险，追求基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、各类债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监 会的相关规定。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对固定收益类资产（包括各类债券、银行存款、货币市场工具等）和权益类资产（股票、股指期货、权证等）的投资比例进行动态调整。其中，权益类资产占基金资产的比例不高于40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资产配置的层面上使基金保本期到期日基金净值低于本金的概率最小化，而且还能在一定程度上使保本基金受益于股票市场在中长期内整体性上涨的特点。 CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人的金融工程团队在定量分析的基础上，根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金合同生效满1年后，若基金在6月份和12月份最后一个交易日收盘后每份基金份额可分配利润金额高于0.04元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；保本周期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 南方基金管理股份有限公司合肥分公司负责人变更公告 | 公司公告 | 2023-09-09 |
| 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-07 |
| 南方基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-07 |
| 南方中小盘成长股票型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 公司公告 | 2023-08-18 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 公司公告 | 2023-08-03 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 南方中小盘成长股票型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 南方中小盘成长股票型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2023-07-18 |
| 南方中小盘成长股票型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-07-13 |
| 南方中小盘成长股票型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2023-07-12 |
| 南方中小盘成长股票型证券投资基金基金产品资料概要(2023年7月更新) | 基金产品资料概要更新 | 2023-07-12 |
| 标题 | 日期 |
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