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嘉实新兴市场债券C2(QDII)

(000341)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月8日 单位净值1.0120,日涨跌 0.70%,今年以来收益-15.24%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 38.44% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-12-061.01201.06700.70%
2022-12-051.00501.06000.20%
2022-12-021.00301.05800.80%
2022-12-010.99501.05000.71%
2022-11-300.98801.04300.41%
2022-11-290.98401.03900.10%
2022-11-280.98301.0380-0.20%
2022-11-250.98501.04000.61%
2022-11-240.97901.03400.10%
2022-11-230.97801.03300.41%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周2.85%2.74%
近一月9.05%5.08%
近三月2.02%-2.38%
近六月-2.13%-5.28%
近一年-14.96%-19.58%
近三年-16.02%1.44%
今年以来-15.24%-19.88%
成立以来1.30%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
关子
关子 投资年限: 214.1年
任期回报 任期最大回撤
1.30% --
现任管理基金数: 5只
现任管理基金资产规模: 13.40亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

嘉实基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-03-25
    最新季度规模: 84541854.15
  • 旗下基金数: 449只
    旗下经理数: 94人
  • 经理平均任职时间:7.71年
    经理最高任职时间:23.68年
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基金概况

基金全称 嘉实新兴市场债券型证券投资基金C2类 基金简称 嘉实新兴市场债券C2(QDII)
基金代码 000341 基金类型 QDII型基金
成立日期 2015-11-27 资产规模 0.85亿元
份额规模 0.84亿 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 关子宏
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×一年定期存款利率(税后)加1%
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。
投资范围 本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于80%;投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 "新兴市场债券"指新兴市场国家或地区的政府发行的债券、总部登记注册在新兴市场国家或地区或主要业务收入/资产在新兴市场国家或地区的机构、企业等发行的债券,主要包括离岸人民币债券及中国、香港美元债券部分亚洲及其他新兴市场国家或地区政府、金融机构及公司发行的以美元或本币计价的固定收益证券。 "新兴市场国家或地区"所指的国家或地区主要包括:中国、韩国、台湾、香港、新加坡、印度、土耳其、泰国、马来西亚、印度尼西亚、以色列、菲律宾、中东地区、南非、埃及、摩洛哥、俄罗斯、捷克、波兰、匈牙利、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁等国家或地区。本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴市场国家或地区的证券。
投资策略 本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
30.00天<=X0.00%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.00%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.50%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告公司公告2022-11-30
嘉实基金管理有限公司住所变更公告公司公告2022-11-10
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告公司公告2022-11-08
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年11月2日暂停申购、赎回及定投业务的公告公司公告2022-11-02
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年第3季度报告第三季度报告2022-10-25
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告公司公告2022-10-25
嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下偏股型公募基金的公告公司公告2022-10-17
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-29
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-29
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告公司公告2022-07-20
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-20
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年7月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告公司公告2022-06-29
嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告公司公告2022-06-22
关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告公司公告2022-05-30
嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-05-12

信息披露

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