点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-27 | 1.2170 | 1.3430 | 0.00% |
| 2020-10-26 | 1.2170 | 1.3430 | 0.08% |
| 2020-10-23 | 1.2160 | 1.3420 | 0.00% |
| 2020-10-22 | 1.2160 | 1.3420 | 0.08% |
| 2020-10-21 | 1.2150 | 1.3410 | -0.08% |
| 2020-10-20 | 1.2160 | 1.3420 | 0.08% |
| 2020-10-19 | 1.2150 | 1.3410 | 0.00% |
| 2020-10-16 | 1.2150 | 1.3410 | 0.00% |
| 2020-10-15 | 1.2150 | 1.3410 | 0.00% |
| 2020-10-14 | 1.2150 | 1.3410 | 0.08% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.08% | -0.12% |
| 近一月 | 0.25% | -0.40% |
| 近三月 | 0.33% | 0.87% |
| 近六月 | -0.57% | 2.77% |
| 近一年 | 5.00% | 3.23% |
| 近三年 | 7.04% | 14.71% |
| 今年以来 | 1.76% | 3.65% |
| 成立以来 | 35.63% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 歌华有线 | 1.18% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类 | 基金简称 | 信诚年年有余定期开放债券B |
| 基金代码 | 000361 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-27 | 资产规模 | 0.01亿元 |
| 份额规模 | 0.00亿 | 基金管理人 | 信诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)加2% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过主动管理，力争实现基金资产长期增值并为投资人实现稳定的定期回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益证券。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在开放期前60个工作日内、开放期和开放期后60个工作日内，不受上述投资组合比例限制。 本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购，但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产（包括股票、权证等）的比例不高于基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。 在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。 在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置、杠杆策略等策略进行主动投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 收益分配 | 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 公司公告 | 2020-11-13 |
| 关于《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 公司公告 | 2020-11-13 |
| 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2020-11-13 |
| 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2020-11-13 |
| 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 公司公告 | 2020-11-13 |
| 关于《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 公司公告 | 2020-11-13 |
| 关于信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、转换、转托管等业务的公告 | 公司公告 | 2020-10-28 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年第三季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2020-10-28 |
| 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2020年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2020-10-28 |
| 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2020-10-23 |
| 标题 | 日期 |
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