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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.5860 | 1.8710 | 0.19% |
| 2023-09-27 | 1.5830 | 1.8680 | -0.06% |
| 2023-09-26 | 1.5840 | 1.8690 | -0.13% |
| 2023-09-25 | 1.5860 | 1.8710 | -0.06% |
| 2023-09-22 | 1.5870 | 1.8720 | 0.13% |
| 2023-09-21 | 1.5850 | 1.8700 | -0.13% |
| 2023-09-20 | 1.5870 | 1.8720 | 0.00% |
| 2023-09-19 | 1.5870 | 1.8720 | 0.00% |
| 2023-09-18 | 1.5870 | 1.8720 | 0.00% |
| 2023-09-15 | 1.5870 | 1.8720 | -0.13% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.06% | 0.02% |
| 近一月 | 0.25% | -0.39% |
| 近三月 | 0.83% | 0.85% |
| 近六月 | 1.21% | 2.77% |
| 近一年 | 1.47% | 3.49% |
| 近三年 | 14.53% | 14.83% |
| 今年以来 | 2.26% | 3.73% |
| 成立以来 | 90.28% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 7.84% |
| 采矿业 | 4.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 0.45% |
| 金融业 | 0.27% |
| 建筑业 | 0.21% |
| 合计值 | 15.26% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中国海油 | 1.20% |
| 陕西煤业 | 1.01% |
| 中微公司 | 0.59% |
| 温氏股份 | 0.55% |
| 中国船舶 | 0.52% |
| 中国石油 | 0.50% |
| 中国国航 | 0.50% |
| 中金黄金 | 0.49% |
| 贵州茅台 | 0.49% |
| 大秦铁路 | 0.47% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 景顺长城景颐双利债券A |
| 基金代码 | 000385 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-13 | 资产规模 | 210.91亿元 |
| 份额规模 | 132.98亿 | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | 基金经理 | 董晗 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年期定期存款利率(税后)加1.5% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 60.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<60.00天 | 0.30% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.40%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-22 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-04 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-09-02 |
| 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东兴证券为销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-08-23 |
| 关于景顺长城景颐双利债券型证券投资基金新增西南证券为销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-08-23 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 公司公告 | 2023-08-19 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金在腾安基金销售（深圳）有限公司开展赎回费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-02 |
| 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-07-15 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-07-08 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-07-01 |
| 标题 | 日期 |
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