点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2023-03-08 | 0.5296 | 2.07% |
| 2023-03-07 | 0.5517 | 2.07% |
| 2023-03-06 | 0.6411 | 2.05% |
| 2023-03-05 | 1.0900 | 1.99% |
| 2023-03-03 | 0.5838 | 1.97% |
| 2023-03-02 | 0.5395 | 1.94% |
| 2023-03-01 | 0.5283 | 1.94% |
| 2023-02-28 | 0.5030 | 1.93% |
| 2023-02-27 | 0.5294 | 1.93% |
| 2023-02-26 | 1.0588 | 1.92% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.04% |
| 近一月 | 0.15% |
| 近三月 | 0.47% |
| 近六月 | 0.87% |
| 近一年 | 1.82% |
| 近三年 | 6.26% |
| 今年以来 | 0.35% |
| 成立以来 | 33.44% |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发天天红发起式货币市场基金A类 | 基金简称 | 广发天天红发起式货币A |
| 基金代码 | 000389 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-10-22 | 资产规模 | 442.28亿元 |
| 份额规模 | 442.28亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | 基金经理 | 任爽 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等）、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 |
| 收益分配 | 本基金的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.27%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 公司公告 | 2023-03-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金分红方式变更规则的公告 | 分红公告 | 2023-02-23 |
| 广发基金管理有限公司关于2023年春节期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 广发天天红发起式货币市场基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-01-13 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-01-13 |
| 幸福小列车Plus目标盈组合策略说明书 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 广发基金管理有限公司关于幸福小列车目标盈系列基金投资组合策略调整的公告 | 基金投资组合公告 | 2023-01-03 |
| 幸福小列车目标盈第2期组合策略说明书 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 幸福小列车目标盈第3期组合策略说明书 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金投资组合策略风险等级划分的通知 | 基金投资组合公告 | 2022-10-31 |
| 广发天天红发起式货币市场基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 标题 | 日期 |
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