净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2016-07-29 | 1.2963 | 1.3233 | 0.19% |
2016-07-28 | 1.2939 | 1.3209 | -0.08% |
2016-07-27 | 1.2950 | 1.3220 | -0.62% |
2016-07-26 | 1.3031 | 1.3301 | 0.10% |
2016-07-25 | 1.3018 | 1.3288 | 0.05% |
2016-07-22 | 1.3011 | 1.3281 | 0.22% |
2016-07-21 | 1.2982 | 1.3252 | -0.38% |
2016-07-20 | 1.3031 | 1.3301 | 0.06% |
2016-07-19 | 1.3023 | 1.3293 | -0.05% |
2016-07-18 | 1.3030 | 1.3300 | 0.11% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | -0.37% | -2.37% |
近一月 | 3.51% | -2.82% |
近三月 | 7.44% | -5.17% |
近六月 | 16.92% | 1.99% |
近一年 | 19.47% | -3.56% |
近三年 | -- | -0.56% |
今年以来 | 15.61% | -0.53% |
成立以来 | 33.03% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
HCP INC | 2.02% |
AT&T INC | 1.52% |
CHEVRON CORP | 1.26% |
REALTY INCOME CORP | 1.22% |
WAL-MART STORES INC | 1.22% |
NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 1.21% |
COCA-COLA CO/THE | 1.20% |
OLD REPUBLIC INTL CORP | 1.19% |
ABBVIE INC | 1.10% |
CULLEN/FROST BANKERS INC | 1.09% |
3M CO | 1.09% |
GENUINE PARTS CO | 1.08% |
CONSOLIDATED EDISON INC | 1.08% |
CATERPILLAR INC | 1.07% |
MCDONALD'S CORP | 1.06% |
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 1.05% |
EXXON MOBIL CORP | 1.03% |
MDU RESOURCES GROUP INC | 1.02% |
QUESTAR CORP | 0.99% |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 0.98% |
PRAXAIR INC | 0.97% |
TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 0.96% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.96% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | 0.94% |
NATIONAL FUEL GAS CO | 0.93% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.92% |
NEXTERA ENERGY INC | 0.91% |
EMERSON ELECTRIC CO | 0.90% |
NUCOR CORP | 0.87% |
EATON VANCE CORP | 0.85% |
BLACK HILLS CORP | 0.85% |
SONOCO PRODUCTS CO | 0.83% |
LANCASTER COLONY CORP | 0.82% |
JOHNSON & JOHNSON | 0.82% |
KIMBERLY-CLARK CORP | 0.81% |
SYSCO CORP | 0.81% |
LINEAR TECHNOLOGY CORP | 0.79% |
NEW JERSEY RESOURCES CORP | 0.79% |
PEPSICO INC | 0.78% |
LEGGETT & PLATT INC | 0.78% |
VECTREN CORPORATION | 0.78% |
T ROWE PRICE GROUP INC | 0.76% |
AFLAC INC | 0.76% |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 0.76% |
CLOROX COMPANY | 0.75% |
DOVER CORP | 0.74% |
FEDERAL REALTY INVS TRUST | 0.72% |
ATMOS ENERGY CORP | 0.71% |
AQUA AMERICA INC | 0.71% |
UGI CORP | 0.70% |
WGL HOLDINGS INC | 0.69% |
UNITED TECHNOLOGIES CORP | 0.68% |
PENTAIR LTD | 0.68% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.67% |
CHUBB CORP | 0.67% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.64% |
GENERAL DYNAMICS CORP | 0.64% |
TARGET CORP | 0.64% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 0.63% |
ALBEMARLE CORP | 0.63% |
CLARCOR INC | 0.62% |
PIEDMONT NATURAL GAS CO | 0.62% |
RPM INTERNATIONAL INC | 0.62% |
DONALDSON CO INC | 0.61% |
ABBOTT LABORATORIES | 0.61% |
MEDTRONIC PLC | 0.61% |
LOWE-S COS INC | 0.60% |
BEMIS COMPANY | 0.60% |
VF CORP | 0.60% |
ILLINOIS TOOL WORKS | 0.59% |
STANLEY BLACK & DECKER INC | 0.57% |
WW GRAINGER INC | 0.56% |
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 0.56% |
COMMERCE BANCSHARES INC | 0.56% |
MCCORMICK & CO | 0.55% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | 0.53% |
NORDSON CORP | 0.52% |
HORMEL FOODS CORP | 0.51% |
BECTON DICKINSON AND CO | 0.50% |
POLARIS INDUSTRIES INC | 0.50% |
WALGREEN BOOTS ALLIANCE | 0.49% |
RLI CORP | 0.48% |
CARDINAL HEALTH INC | 0.46% |
UNITED BANKSHARES INC | 0.45% |
MERCURY GENERAL CORP | 0.44% |
WILEY (JOHN) & SONS | 0.43% |
FRANKLIN RESOURCES INC | 0.42% |
APTARGROUP INC | 0.42% |
BROWN & BROWN INC | 0.41% |
EXPEDITORS INTL WASH INC | 0.41% |
S&P GLOBAL INC | 0.41% |
BROWN-FORMAN CORP | 0.40% |
SMITH (A.O.) CORP | 0.38% |
CDK GLOBAL INC | 0.37% |
ECOLAB INC | 0.35% |
CARLISLE COS INC | 0.35% |
CINTAS CORP | 0.35% |
VALSPAR CORP | 0.35% |
PPG INDUSTRIES INC | 0.33% |
H.B. FULLER CO. | 0.33% |
SEI INVESTMENTS COMPANY | 0.32% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 0.31% |
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 0.29% |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.28% |
ROSS STORES INC | 0.25% |
ROPER INDUSTRIES INC | 0.17% |
CR BARD INC | 0.15% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 招商标普高收益红利贵族指数增强(QDII) |
基金代码 | 000391 | 基金类型 | -- |
成立日期 | 2013-12-11 | 资产规模 | 0.03亿元 |
份额规模 | 0.02亿 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;经中国证监会认可的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型指数增强基金,股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及备选成份股标的比例不低于股票等权益类资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具及进行其他形式的现金管理。 |
投资策略 | 本基金以指数化投资为主,并辅以有限度的增强操作。本基金将按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的、进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因法法规限制等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生品投资管理等,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 对于主动型投资部分,基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断,在公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 |
收益分配 | 每一基金份额享有同等分配权;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,美元/港币基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元/港币估值汇率折算后的美元/港币金额,计算结果以美元/港币为单位。 |
风险收益特征 | 本基金是指数增强型基金,主要投资方向为标普高收益红利贵族全收益指数的成份股及备选成份股,属于具有较高风险和收益预期的证券投资基金品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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暂无此费用数据 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 | |
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条件 | 费率 | |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 公司公告 | 2019-04-11 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 公司公告 | 2018-06-26 |
招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
招商基金旗下部分基金增加乐融多源为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
招商基金旗下部分基金增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持中炬高新股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金参与中国国际金融有限公司申购场外开放式基金费率优惠的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行公募基金申购、基金组合购买、定投费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2016-12-29 |
招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行公募基金申购、基金组合购买、定投费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2016-12-29 |
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招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2016-09-21 |
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标题 | 日期 |
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