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招商标普高收益红利贵族指数增强(QDII)

（000391）

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每日基金简讯：2023年5月29日 单位净值1.2963，日涨跌 0.19%，今年以来收益15.61%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分： -- （战胜 -- 同类基金）
操作建议： --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2016-07-291.29631.32330.19%
2016-07-281.29391.3209-0.08%
2016-07-271.29501.3220-0.62%
2016-07-261.30311.33010.10%
2016-07-251.30181.32880.05%
2016-07-221.30111.32810.22%
2016-07-211.29821.3252-0.38%
2016-07-201.30311.33010.06%
2016-07-191.30231.3293-0.05%
2016-07-181.30301.33000.11%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-0.37%-2.37%
近一月3.51%-2.82%
近三月7.44%-5.17%
近六月16.92%1.99%
近一年19.47%-3.56%
近三年---0.56%
今年以来15.61%-0.53%
成立以来33.03%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期：暂无数据！
行业名称 占净值比
暂无数据！

重仓股票

重仓债券

数据截止日期：暂无数据！
股票名称净占比例
HCP INC2.02%
AT&T INC1.52%
CHEVRON CORP1.26%
REALTY INCOME CORP1.22%
WAL-MART STORES INC1.22%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES1.21%
COCA-COLA CO/THE1.20%
OLD REPUBLIC INTL CORP1.19%
ABBVIE INC1.10%
CULLEN/FROST BANKERS INC1.09%
3M CO1.09%
GENUINE PARTS CO1.08%
CONSOLIDATED EDISON INC1.08%
CATERPILLAR INC1.07%
MCDONALD'S CORP1.06%
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL1.05%
EXXON MOBIL CORP1.03%
MDU RESOURCES GROUP INC1.02%
QUESTAR CORP0.99%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO0.98%
PRAXAIR INC0.97%
TANGER FACTORY OUTLET CENTER0.96%
INTL BUSINESS MACHINES CORP0.96%
CINCINNATI FINANCIAL CORP0.94%
NATIONAL FUEL GAS CO0.93%
PROCTER & GAMBLE CO/THE0.92%
NEXTERA ENERGY INC0.91%
EMERSON ELECTRIC CO0.90%
NUCOR CORP0.87%
EATON VANCE CORP0.85%
BLACK HILLS CORP0.85%
SONOCO PRODUCTS CO0.83%
LANCASTER COLONY CORP0.82%
JOHNSON & JOHNSON0.82%
KIMBERLY-CLARK CORP0.81%
SYSCO CORP0.81%
LINEAR TECHNOLOGY CORP0.79%
NEW JERSEY RESOURCES CORP0.79%
PEPSICO INC0.78%
LEGGETT & PLATT INC0.78%
VECTREN CORPORATION0.78%
T ROWE PRICE GROUP INC0.76%
AFLAC INC0.76%
ESSEX PROPERTY TRUST INC0.76%
CLOROX COMPANY0.75%
DOVER CORP0.74%
FEDERAL REALTY INVS TRUST0.72%
ATMOS ENERGY CORP0.71%
AQUA AMERICA INC0.71%
UGI CORP0.70%
WGL HOLDINGS INC0.69%
UNITED TECHNOLOGIES CORP0.68%
PENTAIR LTD0.68%
AUTOMATIC DATA PROCESSING0.67%
CHUBB CORP0.67%
COLGATE-PALMOLIVE CO0.64%
GENERAL DYNAMICS CORP0.64%
TARGET CORP0.64%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC0.63%
ALBEMARLE CORP0.63%
CLARCOR INC0.62%
PIEDMONT NATURAL GAS CO0.62%
RPM INTERNATIONAL INC0.62%
DONALDSON CO INC0.61%
ABBOTT LABORATORIES0.61%
MEDTRONIC PLC0.61%
LOWE-S COS INC0.60%
BEMIS COMPANY0.60%
VF CORP0.60%
ILLINOIS TOOL WORKS0.59%
STANLEY BLACK & DECKER INC0.57%
WW GRAINGER INC0.56%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS0.56%
COMMERCE BANCSHARES INC0.56%
MCCORMICK & CO0.55%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS0.53%
NORDSON CORP0.52%
HORMEL FOODS CORP0.51%
BECTON DICKINSON AND CO0.50%
POLARIS INDUSTRIES INC0.50%
WALGREEN BOOTS ALLIANCE0.49%
RLI CORP0.48%
CARDINAL HEALTH INC0.46%
UNITED BANKSHARES INC0.45%
MERCURY GENERAL CORP0.44%
WILEY (JOHN) & SONS0.43%
FRANKLIN RESOURCES INC0.42%
APTARGROUP INC0.42%
BROWN & BROWN INC0.41%
EXPEDITORS INTL WASH INC0.41%
S&P GLOBAL INC0.41%
BROWN-FORMAN CORP0.40%
SMITH (A.O.) CORP0.38%
CDK GLOBAL INC0.37%
ECOLAB INC0.35%
CARLISLE COS INC0.35%
CINTAS CORP0.35%
VALSPAR CORP0.35%
PPG INDUSTRIES INC0.33%
H.B. FULLER CO.0.33%
SEI INVESTMENTS COMPANY0.32%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE0.31%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD0.29%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES0.28%
ROSS STORES INC0.25%
ROPER INDUSTRIES INC0.17%
CR BARD INC0.15%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断，掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限： --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数： --只
现任管理基金资产规模： --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

招商基金管理有限公司
  • 成立日期： 2002-12-27
    最新季度规模： 2834993.92
  • 旗下基金数： 496只
    旗下经理数： 71人
  • 经理平均任职时间：7.51年 年
    经理最高任职时间：21.92年 年
旗下基金优选推荐：

基金概况

基金全称 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 基金简称 招商标普高收益红利贵族指数增强(QDII)
基金代码 000391 基金类型 --
成立日期 2013-12-11 资产规模 0.03亿元
份额规模 0.02亿 基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准
投资目标 本基金为指数增强型基金，在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券；银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券；经中国证监会认可的金融衍生产品；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型指数增强基金，股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及备选成份股标的比例不低于股票等权益类资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 在保证流动性的前提下，本基金现金头寸可存放于境内，满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要，并可以投资货币市场工具及进行其他形式的现金管理。
投资策略 本基金以指数化投资为主，并辅以有限度的增强操作。本基金将按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的、进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因法法规限制等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生品投资管理等，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 对于主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
收益分配 每一基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20％，美元／港币基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元／港币估值汇率折算后的美元／港币金额，计算结果以美元／港币为单位。
风险收益特征 本基金是指数增强型基金，主要投资方向为标普高收益红利贵族全收益指数的成份股及备选成份股，属于具有较高风险和收益预期的证券投资基金品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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基金公告

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招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告公司公告2019-04-11
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告公司公告2018-06-26
招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告公司公告2018-02-27
招商基金旗下部分基金增加乐融多源为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告公司公告2018-02-27
招商基金旗下部分基金增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告公司公告2018-02-27
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告公司公告2018-02-27
浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持中炬高新股票估值调整的公告公司公告2018-02-27
招商基金管理有限公司关于旗下基金参与中国国际金融有限公司申购场外开放式基金费率优惠的公告公司公告2018-02-27
招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行公募基金申购、基金组合购买、定投费率优惠活动的公告公司公告2016-12-29
招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行公募基金申购、基金组合购买、定投费率优惠活动的公告公司公告2016-12-29
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告公司公告2016-09-27
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告公司公告2016-09-27
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金清算报告公司公告2016-09-21
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金清算报告公司公告2016-09-21
招商基金旗下部分基金增加上海基煜为代销机构并参与其费率优惠活动的公告公司公告2016-09-14

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